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出纳收支周报
编制单位：XXXXXXXX有限责任公司 上报：赵XX
收支项目 现金 基本户 农行 工行 建行 中行 商行 小计
上周余额 ¥21,500.00 ¥2,588.00 ¥3,684.00 ¥8,855.00 ¥833.00 ¥863.00 ¥88.00 ¥38,411.00
本周收入 货款收入 ¥62,588.00 ¥52,000.00 ¥114,588.00
保证金收入 ¥2,000.00 ¥365.00 ¥8,666.00 ¥11,031.00
借款收入 ¥1,520.00 ¥358.00 ¥1,878.00
补助收入 ¥1,254.00 ¥1,254.00
内部往来收入 ¥5,204.00 ¥5,204.00
其他收入 0
本周收入合计 ¥62,588.00 ¥54,000.00 ¥365.00 ¥10,186.00 ¥358.00 ¥1,254.00 ¥5,204.00 ¥133,955.00
本周支出 工资薪金支出 ¥5,920.00 ¥5,920.00
退还保证金支出 0
材料采购支出 ¥62,880.00 ¥62,880.00
税费支出 0
费用支出 0
内部往来支出 0
其他支出 0
本周支出合计 ¥68,800.00 0 0 0 0 0 0 ¥68,800.00
本周余额 ¥15,288.00 ¥56,588.00 ¥4,049.00 ¥19,041.00 ¥1,191.00 ¥2,117.00 ¥5,292.00 ¥103,566.00
备注
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