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银行现金出纳表
收入总额 支出总额 开始日期 2020-6-1 收入 ￥158,400.00
￥198,800.00 ￥18,240.00 结束日期 2020-6-15 支出 ￥3,000.00
日期 代码编号 分类 科目 内容 收入 支出 备注
6月1日 F1001A 工资 ￥15,240
6月2日 F1002A 供货货款 ￥1,000
6月3日 F1003A 办公费 ￥1,000
6月4日 F1004A 广告费 ￥1,000
6月5日 F1005A 收款 ￥16,400
6月6日 F1006A 收款 ￥20,400
6月7日 F1007A 收款 ￥24,400
6月8日 F1008A 收款 ￥28,400
6月9日 F1009A 收款 ￥32,400
6月10日 F1010A 收款 ￥36,400
6月22日 F1011A 收款 ￥40,400
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