75完整实用出纳资金报表.xlsx

年份 2017 年 10 月资金报表

1(日) 2(一) 3(二) 4(三) 5(四) 6(五) 7(六) 8(日) 9(一) 10(二) 11(三) 12(四) 13(五) 14(六) 15(日) 16(一) 17(二) 18(三) 19(四) 20(五) 21(六) 22(日) 23(一) 24(二) 25(三) 26(四) 27(五) 28(六) 29(日) 30(一) 31(二)

①期初余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日常收支 1 日常收入项目1

2 日常收入项目2

3 日常收入项目3

4 日常收入项目4

5 日常收入项目5

6 日常收入项目6

7 日常收入项目7

②日常收入小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 日常支出项目1

2 日常支出项目2

3 日常支出项目3

4 日常支出项目4

5 日常支出项目5

6 日常支出项目6

7 日常支出项目7

8 日常支出项目8

9 日常支出项目9

③日常支出小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

④＝②－③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日常外收支 1 日常外收入项目1

2 日常外收入项目2

3 日常外收入项目3

4 日常外收入项目4

5 日常外收入项目5

6 日常外收入项目6

7 日常外收入项目7

⑤日常外收入小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 日常外支出项目1

2 日常外支出项目2

3 日常外支出项目3

4 日常外支出项目4

5 日常外支出项目5

⑥日常外支出小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑦＝⑤－⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0