88现金日记账-银行日记账（统计行自动红色，自动计算）(1).xlsx

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Cash现金日记账实时余额： 134,390.00

2019 凭证号科目摘要借方

（收入）贷方

（支出）余额

月日

上年结转 100,000.00

1 1 A1 银行存款提备用金 2,000.00 110.00 101,890.00

1 1 A2 库存现金车辆费 17,500.00 84,390.00

1 1 A3 存放同业车辆费 1,000.00 83,390.00

1 2 A4 存出保证金车辆费 3,000.00 86,390.00

1 2 A5 结算备付金维修费 60,000.00 146,390.00

1 3 A6 交易性金融资产维修费 2,000.00 144,390.00

1 3 A7 存放同业购打印纸 10,000.00 134,390.00

1 3 A8 应收股利办公用品 20,000.00 114,390.00

1 4 A9 应收利息购打印纸 1,000.00 113,390.00

1 5 A10 应收分保账款提备用金 20,000.00 133,390.00

1 5 A11 应收票据业务电话费 1,000.00 134,390.00

上年结转 134,390.00

该用户很懒，什么也没介绍

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