44现金出纳表最新.xlsx

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现金出纳表

单位名称：单位：元

日期凭证字号科目内容借方金额贷方金额方向资金明细项目月份

2019-3-1 1133.05其他应收款-电话费 92 贷管理费用支出 19年3月

2019-3-2 5503.002财务费用-手续费 4 贷财务费用支出 19年3月

2019-3-3 代扣代缴-住房公积金（个人负担） 5219.32 借集团公司内部往来收入 19年3月

2019-3-4 代扣代缴-住房公积金（个人负担） 13001.52 贷集团公司内部往来收入 19年3月

2019-3-5 2171.12应交税费-应交个人所得税 148.06 贷应缴税费支出 19年3月

2019-3-6 5502.001管理费用-办公费 100 贷管理费用支出 19年3月

2019-3-7 5502.011管理费用-诉讼费 3998 借管理费用支出收入 19年3月

2019-3-8 2151应付职工薪酬 17819.8 借管理费用支出收入 19年3月

2019-3-9 5502.005管理费用-社会保险费 2614.54 贷管理费用支出 19年3月

合计 27037.12 15960.12

财务：主管：经理：

该用户很懒，什么也没介绍

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