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2025年企业内控制度自查报告

为全面评估公司内控制度的有效性和适应性，促进经营管理规范化、风险防控常态化，公司于2025年6月至8月组织开展了覆盖全业务流程的内控制度自查工作。本次自查以《企业内部控制基本规范》及配套指引为依据，结合公司《内部控制手册（2024版）》要求，通过资料查阅、现场访谈、穿行测试、抽样验证等方式，对资金管理、采购与付款、销售与收款、资产管理、合同管理、信息系统控制六大核心业务模块进行了重点检查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

（一）组织架构。成立由总经理任组长，分管财务、运营、风控的副总经理任副组长，财务中心、运营管理部、风险管理部、审计部及各业