02-财务领域-第1课-总账-4-U8_V16.1产品培训-总账.pdfVIP

U8+V16.1产品培训-总账

中端客户成功部

谢敏

2022年3月

目

录1产品介绍

2应用准备

3日常业务

4专题介绍

PART

1.1会计处理程序

产品介绍1.2应用角色

11.3产品主要框架

1.4与其他系统接口

1.1会计处理程序

•基本步骤图

原始库存日记账

凭证银行日记账

通用记账凭证

总账

会计报表

原始凭证

汇总表明细账

①根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证；

②根据记账凭证登记库存日记账和银行存款日记账；

③根据记账凭证登记各种明细账；

④根据记账凭证逐笔登记总账；

⑤月末，将日记账、明细账的余额分别与总账中相应账户的余额核对相符；

⑥月末，根据总账和明细账记录编制会计报表。

1.2应用角色

角色（或岗位）岗位职责应用系统功能

财务计划、投融资计划、主管签字；凭证审核；

财务主管财务预决算、税务规划、账簿及辅助账簿查询；

收入费用利润核算现金流量查询；

负责日常会计核算工作；填制凭证；凭证、账簿打印；

编制各类财务报表；记账、结账；

财务会计

税务申报，解缴；账簿及辅助账簿查询；

资产管理；现金流量查询；

办理资金收付业务；

出纳签字；资金日报；

现金管理；

出纳现金日记账；银行日记账；

银行账目管理；