财务信息化管理制度守则1.docVIP

久泰动力内蒙古公司

财政信息化治理轨制

一、总那么

依照团体公司制订的信息化治理轨制，联合内蒙古公司的实践状况，特制订本

轨制。

二、财政信息化治理职责

1、财政部是财政信息化治理的主管部分，其具体职责如下：

〔1〕制订本公司的财政信息化治理施行办法，并担任贯彻履行；

〔2〕实时对财政数据跟存身数据进展备份，并报财政治理核心；

〔3〕帮助相干部分施行ERP；

〔4〕公司规则的其余职责。

2、公司设破专职或兼职财政信息化主管岗亭，担当以下职责：

〔1〕担任管帐电算化零碎的一样平常治理任务，监视并保障零碎的畸形运转，做到合

法、平安、牢靠、可审计的请求。在零碎发作毛病时，应实时加入，并构造有关人

员尽快规复畸形运转。

〔2〕和谐管帐电算化零碎各岗亭任务关联及任务品质考评；

〔3〕担任财政信息化岗亭的设定跟权限调配，联合实践断定职员的职责跟权限；依

据岗亭权限规范及受权书，在零碎中对操纵员的权限(包含暂时权限)进展调配跟调

整；

〔4〕担任本公司财政信息化的遍及任务，构造职员培训；

〔5〕担任治理财政数据跟仓储数据，进展数据的备份跟规复，实时报送财政治理中

心，并对数据的平安保密担任；

〔6〕担任除书面以外的管帐档案的保存，包含磁盘、光盘、磁带等；

三、财政信息化硬件及软件的治理

1、财政信息化硬件治理

〔1〕公司财政部应保障各项装备的平安跟盘算机畸形运转，要常常对有关装备进展

颐养，坚持装备的整齐，避免不测事变的发作。

〔2〕操纵职员应按准确的开机次序开启盘算机，上班前应封闭主机电源跟后备电

源。

〔3〕制止在盘算机主机及表现器上堆放文件等杂物，免得妨碍散热。在运用盘算机

时应坚持任务台波动，通电时弗成挪动转移、摇晃、震念头器；严禁带电拔插任何非

USB接口装备。

〔4〕为保障数据的平安，不得随便装置与任务有关的软件，确因任务需求装置、使

用外来软件，须经严厉反省前方可运用。每台电脑要设置开秘暗码跟屏幕爱护密

码。

〔5〕为避免误操纵而招致数据的掉真跟丧掉，未经盘算机治理职员的赞同，严禁使

用格局化、分区等下令；严禁修改、删除零碎文件目次下的文件，严禁擅自从新安

装操纵零碎跟运用软件。

〔6〕为保障数据的延续跟平安，对软件进展晋级、重装跟盘算机硬件装备进展改换

等任务，必需经过财政部指导赞同并由专业职员担任实现。

〔7〕为避免沾染盘算机病毒，严禁运用去路不明的软盘，U盘、光盘，除因任务原

因需求登录互联网的盘算机外，其余盘算机严禁登录互联网；任何盘算机不得安

装、运转游戏软件。

〔8〕为保障局域网的波动、疏通，应爱护局域网的通讯线路，严禁变动收集参数设

置。

〔9〕盘算机硬件跟软件呈现毛病时应实时告诉专业职员进展维修，以保障数据的完

整性。

〔10〕盘算机应装备有专门的杀毒软件并定时晋级，要活期对盘算机进展检测，如

发觉盘算机病毒应实时去除。

〔11〕运用外部收集的电脑，不得随便装置网上片子下载的软件〔如BT、网际慢车、

电驴等〕，严禁应用电脑玩游戏、谈天、看影碟、炒股票、下载片子或进展别的

与任务有关的运动。严禁应用电脑装备访咨询不安康的网站。

〔12〕不管是内网呆板依然外网呆板，都不得装置种种与本职任务有关的软件。之

前装置的软件，自本轨制下发之日起自行删除，过期不删除的，一经发觉，严正处

理。各公司财政担任人应活期或不活期反省上司职员的电脑运用状况。

2、财政信息化软件治理

各公司财政信息化软件的选择应思索ERP的施行。财政治理核心跟各公司财政

部应踊跃帮助ERP的施行单元选择软件。各公司财政部不得擅自选择、运用财政信

息化软件。

3、公司财政信息化治理

〔1〕各公司财政部应依照外地当局有关部分的规则及财政治理核心等单元的请求，

联合本公司信息化的程度跟特色，制订响应的管帐电算化治理轨制，并报财政治理

核心存案。

〔2〕关于运用整套ERP的公司，零碎的治理不在财政部分的，要明白财政部分和谐

人，担任与ERP治理员的相同与和谐，ERP治理员备份数据后，由和谐人担任向财政

治理核心上报。

四、财政信息化操纵治理

1、操纵职员的治理

财政信息化操纵职员包含零碎治理员、数据处置职员、数据复核职员、数据管

理职员、档案治理职员。

2、操纵治理

〔1〕各岗亭任务职员均应严厉依照零碎操纵次序跟受权进展操纵，运用实现后应及

时加入软件零碎。

〔2〕零碎治理员担任数据的平安保护、注册或注销一般操纵员，并为其调配操纵权

限以及某些主要的设置。操纵职员暗码由操纵员自行修改，操纵职员应活期改换密

码，根绝未经受权职员操纵软件。

〔3〕凭据、收支库票据等在输入盘算机前应先经过反省跟预处置，分歧法、不正

确、不实在、分歧理，内容不完好的凭据、收支库票据不克不及输入。并应保障打印出

的记账凭据、收支库票据内容完全、签章完备。

〔4〕凭据、收支库票据输入