论Excel在财务管理中的应用.docVIP

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摘要

Excel是一种功能强大的电子表格软件，它能够利用自身的多功能工具将杂乱的数据筛选整理成可用的信息之后进行分析、交流以及分享得到的结果.由于它在数据的处理、统计分析和辅助决策操作方面的作用,所以被广泛地应用于管理、财经、金融等多个领域。熟练掌握运用Excｅl建立各种财务管理模型的方法,有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断,合理地决策,从而高效地开展财务管理工作。

本文通过对前人研究成果的整理、分析,首先介绍了Ｅxｃel的功能和特性,比如它的强大的表格处理功能、绘图和图形处理功能、函数运算工具等,通过这些功能的介绍我们可以深入的了解Excel的特性；其次我们通过Ｅxcel和财务软件的对比来说明Eｘcel在企业财务管理中的必要性和适用性;最后重点说明Exｃel在企业财务管理中的具体应用，它包括Eｘｃeｌ中的数据的分析和处理,数据处理包括排序功能，数据处理则会运用到单变量分析工具和模拟运算表工具；在企业投资决策中的应用，例如利用Excｅl进行固定资产的折旧;在Eｘｃel中运用比率分析法进行财务分析;Eｘcel也能在企业的筹资决策中发挥作用,比如长期借款的还本付息模型、资本成本的计算以及长期筹资决策方法等。

【关键词】:EXCEL，投资决策，财务分析

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目录

摘要 I

1绪论 1

２EＸCEL和财务管理的相关概念2

2．1EXCEL的概念２

２。２EXCEＬ的功能２

2。2。1强大的表格处理功能２

２。2.2强大的绘图和图形处理功能2

２。2.3强大的数据处理功能２

2.2。4拥有丰富的函数工具２

２。2。５VBＡ宏与数据库透视功能3

２。2。6可使用外部数据功能3

２。3财务管理概述３

3与财务软件比EXCＥL在财务管理中的优势4

3。1EＸCEL在财务管理中存在的优势4

３。1。１功能强大4

3。1。2流通性强４

3。１。3成本低花费少4

３。1。4适用性强4

3。２财务软件和EXCEL相比所具有的局限性4

３.２。1通用性差４

3．２。2各模块功能不匹配与其它软件难以对接4

3。２。3成本昂贵5

4ＥXＣEＬ在财务管理中的应用6-7

４.１ＥＸCEL的数据处理与分析功能６-7

4.1。1数据处理功能在EXCEL中的应用６-7

４。1。2数据分析功能在EXCEL中的应用8—9

4．２EXCＥL在投资决策中的应用1０—1２

4。2．

４。2。２折旧模型的设计和计算

4。３EＸCＥL在财务分析中的应用13

III

4.3.1财务比率分析重要指标13

4。４EXCＥL在筹资决策中的应用13

4．4.1长期借款的还本付息14

4。4。2资本成本的计算1４

4．4。3长期筹资决策方法15

５结论１6

致谢1７

参考文献18

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１绪论

Exｃel是可以经常接触到的一种软件，它直观和友好的界面、出色的计算功能和图表工具,再加上成功的市场营销，使得Excel成为最流行的微机数据处理软件.它不仅具有强大的制表和绘图功能,而且还内置了数学、财务、统计和工程等多种函数,同时也提供了数据管理与分析等多种方法和工具。通过它可以进行各种数据处理、统计分析和辅助决策操作,因此被广泛地运用于财务、会计和管理等工作中.

现在每家企业日常的账务处理都要用到财务软件,市场上流通的财务软件也不少,像金算盘、用友、金蝶等软件,但是我国中小企业的数量占的比重比较高,很多企业花费几十万元的价格购买大型的财务软件不仅会得不偿失,而且会使得很多功能白白闲置。Eｘcel因为其简单易学和具备了基本的企业财务所需的功能而在众多的财务软件中崭露头角.

Ｅxceｌ电子表格日渐成熟和强大的技术和功能，把它与财务管理的理论相互结合,能够实施众多财务管理模型并发挥它们的作用,促进财务管理科学化。在现在的财务工作中把Ｅxcel运用在财务数据处理方面已经变得相当普遍和流行，Ｅxcel经常被用来进行成本核算、财务分析、筹资决策分析、投资决策分析等工作。而且Exｃel可以和大多数的财务软件直接对接,获取数据非常方便．

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2EXCEL和财务管理的相关概念

2。1ＥＸCEL的概念

MiｃｒoｓoｆｔEｘｃeｌ是微软公司的办公软件Ｍicｒｏｓoftｏｆfｉce的组件之一，是由Micrｏsoft为Winｄoｗs和AｐpleＭacintｏsh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。它可以进行各种数据的处理、统计分析和辅助决策操作，广泛地应用于管理、统计财经、金融等众多领域。

Exｃeｌ提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数,能满足大部分财务管理工作的要求,还可以根据业务需要，自定义分析函数。Excel具有强大的数据处理和分析功能，不仅能够对数据进行自动计算，而且还可以对数据进行快