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财务制度：资金管理办法
一、资金计划管理
资金计划是统筹资金收支、保障流动性的核心工具，实行“全面覆盖、分级编制、动态调整”的管理原则，分为年度资金计划、月度资金计划和周资金滚动计划三级体系。
（一）编制与审批
1.年度资金计划：每年12月15日前，各业务部门根据下一年度经营目标、投资计划、融资需求及合同条款，编制本部门年度资金收支预算（含明细项目、金额、时间节点），经部门负责人签字后提交财务部。财务部汇总审核各部门计划，结合历史数据、市场预测及公司战略目标，编制《年度资金计划总表》，重点标注经营性收支（占比不低于60%）、投资性支出（如固定资产购置、长期股权投资）、融资性收支
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