财务部部门和岗位职责.docVIP

财务部部门职责

部门职能

根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。

主要职责

贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制度；

参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决策；

组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；

建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目；

准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动；降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全；

规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支业务；

整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料；

根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费交纳等工作；

建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；

与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系；

与公司各部门保持良好的工作关系；

公司董事会和/或总经理委派的其他职责。

收费人员1收费人员1收费管理员2收费管理员1销售助理结费组主管财务总监财务分析师主管会计收入出纳支出出纳收入明细帐会计总帐会计财务部组织机构图

收费人员1

收费人员1

收费管理员2

收费管理员1

销售助理

结费组主管

财务总监

财务分析师

主管会计

收入出纳

支出出纳

收入明细帐会计

总帐会计

主管会计职务说明书

职务名称： 主管会计 职务编号：

直属上级： 财务总监 所属部门： 财务部

岗位职责

负责公司的日常会计核算工作，审核财务报表，确保公司财务数据完整准确，满足管理层的信息需求。

工作内容

负责组织编写和修订会计制度、财务管理制度、会计核算流程和管理报表制度；

负责会计核算工作，审核各类会计凭证和银行余额调节表；审核财务报表、管理报表以及其他各种会计核算报表和补充说明；

负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部门的帐务核对工作，定期组织公司与其他公司和/或个人之间的帐务核对工作；

督促公司应收资金款回收工作；组织做好固定资产管理和核算工作；

负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一致；

定期或不定期组织检查库存现金和库存有价证券是否帐实相符，定期组织库存商品和固定资产盘库；

制定税务计划，及时督促财务部有关人员进行税务申报和税费交纳工作；

负责维护财会电算化系统，拟订电算化流程和制度；

保管财务专用章；

财务总监交办的其他工作。

权限

对公司财产、物品调配的建议权；

对公司财务运行状况的监控权；

各种会计凭证和财务报表的审核权(代行)；

代理商的开/销号的审核权。

所受上级的指导

接受财务总监的领导。

同级沟通

与本部门财务分析师和各部门经理进行协调。

所予下级的指导

对下属员工给予业务指导。

岗位资格要求

教育背景。财务相关专业本科以上学历。

工作经验。3年以上财务工作经验。

职业资格。取得中级以上财会方面相关职业资格，包括：中国注册会计师资格和/或中级会计师资格。

岗前培训。深入了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。

岗位技能要求：

职业操守。达到会计师职业所要求的、较高水平的职业素养。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。

专业知识。熟悉财会专业会计知识和实务，熟悉会计核算和财务管理工作，熟悉国家有关财务、会计和税收政策和实务。熟练操作计算机、财务软件和收入管理系统。

素质与能力。有较强的领导能力、组织能力和协调能力，工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。

财务分析师职务说明书

职务名称： 财务分析师 职务编号：

直属上级： 财务总监 所属部门： 财务部

岗位职责

负责具体编制经营预算、资金预算、资本预算，以及财务收支计划和信贷计划，监控预算执行情况。依据主管会计提供的财务数据进行经济分析，编制管理报表。

工作内容

在财务总监的领导下，会同公司各部门，编制经营预算、资金预算和资本预算，报财务总监审定；

督促公司各部门编报资金收支计划；

依据主管会计提供的财务数据进行经济分析，按时向财务总监编报管理报表；

负责财务管理工作。依据各项预算和管理报表，监控受控制项目资金使用情况和进展情况，并及时向财务总监汇报；

依据主管领导的要求和有关决定，调整各项预算。

编制投资和融资方案，以及资金使用计划，报财务总监审订。

权限

公司