财务部月度资金流动报告模板.docxVIP

财务部月度资金流动报告模板

报告期间：[YYYY年MM月]

报告部门：财务部

报告日期：[YYYY年MM月DD日]

报告人：[姓名]

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一、执行摘要

本部分旨在对本月资金流动情况进行高度概括，为管理层提供快速了解月度资金核心状况的窗口。应简明扼要地说明本月资金总体收支平衡情况、主要资金来源与运用方向、关键异常波动及对未来资金规划的初步判断。例如：本月公司资金整体保持稳健运行态势，经营活动现金流实现净流入，主要得益于[简述核心原因]。投资活动因[具体项目]导致资金净流出，筹资活动[简述情况]。月末货币资金余额较上月[上升/下降]，整体资金状况[良好/可控/需关注]。

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二、本月资金流入情况分析

（一）经营活动现金流入

1.销售商品、提供劳务收到的现金

*本月金额：[具体金额]

*预算金额：[具体金额]，预算达成率：[百分比]

*上月金额：[具体金额]，环比变动：[金额]，[百分比]

*主要构成及分析：[例如：主要来源于A产品系列销售收款XX元，占比XX%；B客户回款XX元，占比XX%。需说明是否存在大额或异常回款情况。]

*差异分析（若有）：[与预算或上月比，差异较大的原因分析，如市场需求变化、销售政策调整、回款周期变化等]

2.收到的税费返还

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[例如：收到增值税留抵退税XX元，所得税汇算清缴返还XX元等]

3.收到其他与经营活动有关的现金

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[例如：押金收回、政府补助、利息收入等，需列出主要项目]

经营活动现金流入小计：[具体金额]

（二）投资活动现金流入

1.收回投资收到的现金

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[例如：出售XX短期理财产品收回本金及收益XX元，处置XX子公司股权收到XX元等]

2.取得投资收益收到的现金

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[例如：股息分红XX元，债券利息XX元，理财产品收益XX元等]

3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[例如：处置闲置设备收到XX元]

4.收到其他与投资活动有关的现金

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[如适用]

投资活动现金流入小计：[具体金额]

（三）筹资活动现金流入

1.吸收投资收到的现金

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[例如：股东增资XX元，发行股票募集资金XX元等]

2.取得借款收到的现金

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[例如：新增银行短期借款XX元，长期借款XX元，借款银行及利率情况简述]

3.收到其他与筹资活动有关的现金

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[如适用]

筹资活动现金流入小计：[具体金额]

本月资金流入合计：[具体金额]

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三、本月资金流出情况分析

（一）经营活动现金流出

1.购买商品、接受劳务支付的现金

*本月金额：[具体金额]

*预算金额：[具体金额]，预算达成率：[百分比]

*上月金额：[具体金额]，环比变动：[金额]，[百分比]

*主要构成及分析：[例如：主要用于支付XX原材料采购款XX元，占比XX%；支付XX服务供应商款项XX元。需说明大额采购支付情况。]

*差异分析（若有）：[与预算或上月比，差异较大的原因分析，如采购量变化、价格波动、付款政策调整等]

2.支付给职工以及为职工支付的现金

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[工资薪金、社保公积金、福利费等，可简述主要构成]

3.支付的各项税费

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[增值税、企业所得税、个人所得税、印花税等主要税种的缴纳情况]

4.支付其他与经营活动有关的现金

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[例如：差旅费、业务招待费、办公费、手续费、水电费等，可分类列示主要项目]

经营活动现金流出小计：[具体金额]

（二）投资活动现金流出

1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[例如：支付XX生产线建设款XX元，购买XX办公设备XX元，支付XX软件服务费（资本化部分）XX元等]

2.投资支付的现金

*本月金额：[具体金额]

*主要构成及说明：[例如：购买XX公司股权XX元，购买XX理财产品XX元等]

3.支付其他与投资活动有关的现金

*本月金额：[