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大公国际 -金融机构流动性风险评估之证券公司流动性覆盖率的实践与思考 2025.docx

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    专题研究

    专题研究

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    金融机构流动性风险评估之证券公司流动性覆盖率的实践与思考

    金融部|李欣蕊甄锐2025年12月1日

    摘要：流动性覆盖率通过量化期限错配风险，强化了证券公司的流动性风险管理。近年来，证券行业流动性覆盖率普遍维持高位，整体风险可控，但也暴露出其可能与真实流动性风险存在脱节、对融资结构脆弱性关注不足、难以覆盖跨市场风险等局限。为全面评估证券公司流动性风险，建议结合资产穿透、融资多样性、风险管理质量及外部支持等多维度进行交叉验证。

    流动性覆盖率作为巴

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