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国网报销培训课件

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汇报人：XX

20XX

目录

01

报销流程概述

03

报销单填写指南

05

报销案例分析

02

报销政策解读

04

报销单据审核要点

06

报销培训效果评估

报销流程概述

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01

报销流程简介

员工需准备发票、收据等原始凭证，并确保信息完整、真实，以备报销时使用。

报销单据准备

员工填写报销申请表，附上相关单据，提交给直接上级审批，确保流程合规。

报销申请提交

经过财务部门审核无误后，报销款项将按照公司规定的时间和方式支付给员工。

财务审核与支付

报销单据要求

报销单据必须真实有效，不得伪造或篡改，确保每笔支出都有对应的合法票据。

合规性要求

报销单据需在规定时间内提交，通常为支出发生后的一定工作日内，以符合财务规定。

时效性要求

报销单据应包含所有必要信息，如日期、金额、用途、发票号码等，确保信息完整无遗漏。

完整性要求

报销审批流程

提交报销申请

员工需填写报销单，并附上相关票据，提交给直接上级进行初步审核。

部门经理审批

领导最终审批

公司领导对报销流程进行最终审批，确保所有流程合规并签字确认。

部门经理对报销单据进行审核，确认费用的合理性和票据的真实性。

财务部门复核

财务部门对报销单据进行详细复核，包括费用标准和计算的准确性。

报销政策解读

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02

国家电网报销规定

自费药物及项目报销比例提高。

报销比例提升

药品及医疗项目新增，报销更全面。

报销范围扩大

特殊费用报销说明

01

病种范围扩大

新增多种疾病，优化报销流程

02

报销比例提升

自费药物及项目报销比例提高

报销时间限制

申请时间限制

费用发生后需及时申请

审批付款时限

审批付款按流程时限完成

报销单填写指南

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03

填写规范要求

报销单上的日期应准确无误，包括支出发生的实际日期和报销申请提交的日期。

准确填写日期

报销单中应详细描述费用的用途，包括时间、地点、事由及参与人员等信息。

详细描述费用

金额填写应使用大写数字，并确保小写金额与大写金额一致，避免出现涂改。

规范书写金额

所有相关票据和证明材料应完整附上，确保每笔费用都有相应的凭证支持。

提供完整附件

01

02

03

04

常见错误及避免方法

避免将个人消费与公务费用混淆，确保每一笔费用都准确归类。

错误的费用分类

使用统一的粘贴单，确保发票平整无折痕，避免因粘贴不当导致的报销审核延误。

不规范的发票粘贴

确保所有报销单据附有完整的原始凭证，如行程单、会议通知等，以避免审核时的退单。

缺少必要的附件

完整填写报销单上的所有信息，包括日期、金额、事由等，避免因信息缺失导致的报销延误。

填写信息不完整

电子报销系统操作

员工需使用个人账号登录电子报销系统，确保信息安全和操作的个人化。

登录系统

在系统中选择“填写报销单”，按照提示输入费用类型、金额等必要信息。

填写电子报销单

报销单填写完毕后，上传相关费用的电子发票和凭证，确保报销流程的合规性。

上传附件

完成报销单和附件上传后，提交给直接上级进行审批，等待审批结果。

提交审批

在系统中实时查询报销单的审批状态和处理进度，确保报销流程的透明度。

查询报销状态

报销单据审核要点

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04

审核流程及责任

国网报销审核流程包括单据收集、初步审查、详细核对和最终审批四个步骤。

审核流程概述

审核人员需确保报销单据真实、完整，对不符合规定的单据有权拒绝，并需记录原因。

审核人员职责

若审核过程中出现疏漏，审核人员将承担相应责任，确保审核工作的严肃性和准确性。

责任追究机制

单据真实性核查

检查发票上的日期、金额、供应商等信息是否与实际消费情况相符，确保发票真实有效。

核对发票信息

对提交的收据进行来源验证，包括收据的打印时间、地点等，以排除虚假或重复报销的情况。

验证收据来源

通过公司财务系统比对员工提交的消费记录，确认报销单据上的消费项目是否真实发生。

比对消费记录

费用合理性评估

核对费用是否符合国网公司规定的标准，确保每一笔支出都在预算范围内。

审查费用标准

01

02

对比市场同类服务或商品的价格，评估报销金额是否合理，避免过高报销。

比对市场价格

03

详细分析费用的构成，确保每一笔费用都有明确的用途和合理的解释。

分析费用构成

报销案例分析

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05

正确报销案例展示

某员工出差归来，提交了符合规定的餐饮发票，包括日期、金额、商家信息，顺利通过审核。

合规发票的使用

01

在报销申请中，员工详细列出了会议期间的交通费、住宿费等各项开支，便于财务部门核对。

费用明细的清晰记录

02

通过电子报销系统提交的报销申请，系统自动匹配政策，快速完