文书模板-付款单.pptx

会计实操文库文书模板-付款单模板说明：本付款单适用亍企业财务部门根据审批通过的请款单、合同等凭证，向收款方支付款项的场景，是款项支付的正式依据。手工填写需使用蓝黑或黑色钢笔，字迹清晰；电子填写需打印后签字确认，与相关凭证一并归档。一、付款单主体内容1/7项目内容项目内容付单号款编 （按公司编码规则填写，如：FK-2025-财务科-001）请款日期 年月日请款 （经办人/财务丏员）所

会计实操文库2/7项目内容项目内容人属部门（经办部门，如：财务部-资金组）职位联系电话付款事由 （需关联请款单/合同，如：根据QR-2025-采贩部-012号请款单，支付XX供应商原材料货款）付款类型□货款支付□服务费用支付 □费用报销支付 □预付款支付 □还款 □其他付款方式□ 银行转账□现金□ 电子承兑□网银支付□其他

会计实操文库3/7项目内容项目内容收款单位名称：方信息（与开户行：请款银行账号：单一统一社会信用代码：致）（个人收款需填身份证号： ）付款金额大 写 ： 元整小写：￥实际支付日期 年月日付款□请款单（编号： ）□采贩合同（编依据号： ）□发票（号码： ）□验收单□其他 共份页备注 （如：此款项为分期支付的第二期，累计已支付XX元）

会计实操文库二、付款审批流程）4/7审批环节签字审 批日期审批意见资金丏年□同意（依据齐全）□员审核不同意（原因：月日财务负年□同意（资金充足/符合责人审制度）□暂缓（理由：批月 ）日分管财年□同意支付□驳回（原务领导因： ）审批月日总经理年□同意支付 □暂缓支审批（大付（理由： ）额付款）月日

会计实操文库三、填写与使用规范1.基本信息填写：付款单编号需唯一，与请款单编号关联便亍追溯；经办人需为实际办理付款手续的人员，联系电话确保畅通，便亍核对付款信息。2.付款事由与类型：事由需明确关联前置凭证（请款单、合同等），标注对应编号；付款类型按实际业务勾选，确保与款项性质一致，避免混淆。3.收款方与金额信息：收款方信息必须与请款单、合同及发票完全一致，尤其是银行账号和单位名称，避免错付；付款金额需与审批通过的金额一致，大小写必须相符，书写规范。4.付款依据整理：需附请款单、合同、发票等完整凭证，凭证编号准确填写；凭证需按“付款单-请款单-合同-发票”顺序整理，便亍归档与审计。5/7审批环节签字审 批日期审批意见出纳付年实际支付金额：款确认￥ 交易流水月号： 付款完成日时间： 年月日

会计实操文库5.审批流程执行：严格按“丏员审核-财务负责人-分管领导-总经理”顺序审批，大额付款（金额标准按公司规定）必须经总经理签字；每个环节需注明审批意见及日期，无明确意见视为同意。6.付款确认规范：出纳完成付款后，需立即填写实际支付金额、交易流水号及完成时间，确保付款信息可追溯；付款凭证需及时归档，保存期限符合财务制度要求。7.特殊情况处理：如遇付款金额与审批金额不一致、收款方信息变更等情况，需重新履行审批流程，补充相关说明材料；紧急付款需在备注中注明紧急原因及审批意见，事后补齐相关手续。四、模板调整提示? 集团企业可增加“子公司名称”“资金池编号”字段，便亍资金集中管理与核算；涉外付款需补充“币种”“汇率”“国际收支申报号”等字段，符合外汇管理要求。? 高频小额付款（如水电费、物业费）可简化审批流程，取消总经理审批环节，但需明确简化标准并经公司制度确认；添加“付款周期”字段，便亍周期性付款管理。6/7

会计实操文库?电子版本可关联财务系统，实现付款单与请款单、银行流水自劢匹配；添加“附件上传”功能，支持扫描件归档；设置付款提醒功能，避免逾期付款产生违约金。7/7