文书模板-资金付款计划表.docx

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文书模板-资金付款计划表

说明：本计划表适用于企业各部门提前申报周期内（周/月/季度）拟支付款项，用于财务部门统筹资金安排、规避支付风险，是付款单发起的前置依据。填报需真实准确，与后续请款、付款凭证信息一致。

一、计划基本信息

项目

内容

计划编号

________（编码规则：JHJ-年份-周期-部门简称-序号，如JHJ-2025-04月-采购部-003）

填报部门

________（如：采购部/技术部/行政部）

填报人

________联系电话：________填报日期：____年__月__日

计划周期

自____年__月__日至____年__月__日（□周度□月度□季度□专项）

本周期计划付款总额

大写：________________________元整小写：￥________

资金来源说明

□企业自有资金□项目专项资金（编号：________）□银行贷款□其他________

二、详细付款计划明细

序号

关联业务

收款方信息

付款类型

付款金额（元）

计划付款日期

付款依据

紧急程度

备注

1

________（如：XX原材料采购/服务器运维）

单位名称：________开户行：________账号：________

□货款□服务费□报销款□预付款□其他

小写：________大写：________

____年__月__日

合同编号：________预算单号：________

□特急□紧急□常规

________（如：需同步取得发票）

2

________

单位名称：________开户行：________账号：________

□货款□服务费□报销款□预付款□其他

小写：________大写：________

____年__月__日

合同编号：________预算单号：________

□特急□紧急□常规

________

3

________

单位名称：________开户行：________账号：________

□货款□服务费□报销款□预付款□其他

小写：________大写：________

____年__月__日

合同编号：________预算单号：________

□特急□紧急□常规

________

4

________

单位名称：________开户行：________账号：________

□货款□服务费□报销款□预付款□其他

小写：________大写：________

____年__月__日

合同编号：________预算单号：________

□特急□紧急□常规

________

计划付款合计

小写：￥________大写：________________________元整

三、资金测算与安排

项目

金额（元）

说明

周期初可用资金余额

￥________

截至____年__月__日财务账面余额

周期内预计流入资金

￥________

包括销售收入、回款等，明细：________

周期内预计总支出（含本计划）

￥________

周期末预计资金余额

￥________（计算公式：初余额+流入-总支出）

□资金充足□资金缺口：￥________（需说明解决方案）

四、审批流程

审批环节

签字

审批日期

审批意见

填报部门负责人审批

________

____年__月__日

□同意（业务真实）□调整（意见：________）

财务资金组审核

________

____年__月__日

□同意（资金测算合理）□补充（需完善：________）

财务负责人审批

________

____年__月__日

□同意（资金安排可行）□暂缓（理由：________）

分管领导审批

________

____年__月__日

□同意执行□优化（建议：________）

总经理审批

________

____年__月__日

□同意□驳回（原因：________）

五、填报与执行规范

基础信息规范：计划编号需按规则唯一编制，便于与后续付款单关联追溯；填报周期需明确，专项计划需注明具体项目名称，避免与常规计划混淆。

明细填报要求：收款方信息需完整准确，与合同、后续请款单一致；付款金额大小写必须相符，紧急程度需结合业务实际标注，特急款项需单独说明原因。

资金测算依据：周期初资金余额以财务账面数据为准，预计流入资金需附具体回款明细或销售计划，确保测算结果真实可靠；存在资金缺口时，需提前制定融资或付款调整方案。

审批与执行衔接：审批需按部门负责人至总经理的顺序执行，不得跳级；审批通过后，各部门