文书模板-请款单.pptx

会计实操文库文书模板-请款单说明：本请款单适用亍企业内部因业务开展、项目执行、费用支付等需求向财务部门申请款项的场景，可根据企业实际情况调整字段。手工填写需使用蓝黑或黑色钢笔，字迹清晰；电子填写需打印后签字确认。一、请款单主体内容1/6项目内容项目内容请款单编号 （按公司编码规则填写，如：QR-2025-部门简称-001）请款日期 年月日

会计实操文库2/6项目内容项目内容请款人所属部门 （精确到二级部门，如：技术部-研发组）职位联系电话请款事由 （需具体明确，如：支付XX供应商2025年Q1原材料货款/XX项目设备采购款/员工团建活劢预付款）款项用途分类□采购货款□服务费用□项目投资□员工福利□行政开支□其他是否紧急□是（紧急原因： ）□否

会计实操文库3/6项目内容项目内容收款方信息单位名称：开户行：银行账号：统一社会信用代码： （个人收款需填身份证号： ）请款金额大写： 元整小写：￥预计支付日期 年月日附证明材料□采购合同（编号： ）□报价单□费用预算表□发票（号码： ）□其他 共份页

会计实操文库4/6二、审批流程栏：项目内容项目内容备注 （如：此款项需分两期支付，本期支付50%）审批环节签字审批日期审批意见部门 年□同意□不同意（原因负责月 ）人审日批财务 年□同意（预算内/已核实部门月合同）□需补充材料（材审核日料清单： ）分管 年□同意□暂缓支付（理领导月由： ）审批日总经 年□同意支付□驳回（原

会计实操文库5/6三、填写与使用规范1.基本信息填写：请款单编号需唯一，便亍财务归档查询；所属部门需精确，避免跨部门审批混乱；联系电话确保畅通，便亍审批中沟通确认。2.请款事由与用途：必须具体明确，禁止模糊表述（如“请款”改为“支付XX科技有限公司2025年3月服务器运维服务费”）；用途分类需根据实际情况勾选，如需补充请注明。3.收款方信息：单位收款需完整填写单位名称、开户行、账号及统一社会信用代码，确保与合同及发票信息一致；个人收款需填写真实姓名及身份证号，避免错付。审批环节签字审批日期审批意见理/董月因： ）事长日审批出纳 年支付金额：￥ 支支付月付方式：□银行转账□确认日现金□其他

会计实操文库4.金额填写：大小写金额必须一致，大写金额需规范（如：“12500元”大写为“壹万贰仟伍佰元整”），小写金额前加“￥”符号；金额有小数时，大写需标注“XX元XX角XX分”。5.证明材料：采购类请款需附采购合同、报价单；费用类请款需附费用预算表或相关通知；已取得发票的需注明发票号码，证明材料需按顺序整理附在请款单后。6.审批流程：需按从部门负责人到最高领导的顺序依次审批，不得跳级；每个审批环节需签署明确意见及日期，无意见视为同意。7.支付确认：出纳完成支付后，需填写支付金额及方式并签字，作为款项支付的最终凭证。四、模板调整提示? 大型企业可增加“预算科目”“项目编号”字段，便亍财务核算与预算管控。? 频繁发生的固定请款（如工资发放），可简化“请款事由”“证明材料”等字段，提高效率。? 电子版本可在“请款金额”栏设置数据验证，避免大小写不一致；添加审批流程追踪功能，实时显示审批进度。6/6