证券公司债务重组协议.pdfVIP

《证券公司债务重组协议》

甲方（债权人）：

名称：________________

注册地址：________________

法定代表人：________________

联系话：________________

乙方（债务人，证券公司）：

名称：________________

注册地址：________________

法定代表人：________________

联系话：________________

鉴于乙方因具［体债务产生原因，如经营不善、市场环境变化等］导致出

现债务困境，为妥善解决乙方的债务问题，优化财务结构，甲乙双方

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经友好协商，达成

如下债务重组协议：

一、债务重组范围

1.本次债务重组涉及乙方所欠甲方的债务本金为人民币凶元，利息及

违约金（如有）为人民币凶元，债务明细如下：

债［务形成时间］,乙方因债［务业务事项，如借款合同、债券发行

等］向甲方借款人民币凶元，借款期限为具［体期限］,截至本协议签订

之日，该笔债务尚欠本金人民币凶元，利息人民币凶元。

其［他债务事项详细列举］

二、重组方式

1.债务延期：甲方同意将乙方的债务偿还期限延长凶年，自本协议生

效之日起计算。延期期间，债务本金的利率调整为新［的年利率］%,利

息按年支付，每年的具［体支付日期］支付上一年度利息。

2.债务减免：甲方同意减免乙方部分债务利息及违约金，共计人民币

凶元。减免后的债务利息及违约金计算方式按照本协议约定的新利率

和还款计划执行。

3.债转股：甲方同意将其持有的部分债权转为乙方的股权。具体转换

方式为：按照乙方某［一基准日，如债务重组评估基准日］的净资产评估

价值，确定每一元债权可转换为乙方股权的比例。经评估，乙方净资

产评估价值为人民币凶元，甲方将人民币凶元的债权转换为乙方股

权，转换后甲方持有乙方股权的比例为凶％。甲方应在本协议签订后

的凶个工作日内，配合乙方办理相关的股权变更登记手续。

4.资产抵债：乙方以其拥有的具［体资产名称、资产范围］资产抵偿部

分债务。该资产的评估价值为人民币凶元，经双方协商一致，该资产

用于抵偿债务本金人民币凶元。乙方应在本协议签订后的凶个工作日

内，将抵债资产的所有权转移至甲方名下，并办理相关的产权变更登

记手续。

三、还款计划

1.延期债务本金还款安排：在债务延期期限届满后的凶个工作日内，

乙方应一次性偿还延期后的债务本金人民币凶元。

2.利息支付安排：除债转股和资产抵债部分对应的利息外，按照债务

延期后的新利率计算的利息，乙方应在每年的具［体支付日期］按时支付

给甲方。

3.若乙方在重组后的经营状况明显改善，且有能力提前偿还债务，乙

方可提前凶个工作日书面通知甲方，并在双方协商一致后，提前偿还

全部或部分债务，但应按照本协议约定的利率支付提前还款部分的利

息至实际还款之日。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权要求乙方按照本协议约定的重组方式、还款计划履行债务偿

还义务，并对乙方的财务状况、经营情况进行监督，以确保乙方具备

偿债能力。

在重组期间，加强财务管理和经营管理，努力改经营状况，提

高盈利能力，确保有足够的资金来源履行债务重组后的义务。

按照法律法规和监管要求，定期向甲方披露财务状况、经营成

果、重大事项等信息，以便甲方了解乙方的偿债能力和经营风险。

五、陈述与保证

1.甲方陈述与保证：

甲方是合法拥有本协议项下债权的债权人，债权来源合法合规，

且债权不存在任何争议、质押或其他限制转让的情形。

甲方签署和履行本协议不违反任何法律法规、监管要求以及其与

任何第三方签订的协议或合同。

甲方将按照本协议约定的义务，积极配合乙方完成债务重组相关

手续，并在乙方履行义务过程中，遵守诚实信用原则，不进行恶意干

扰或损害乙方合法权益的行为。

2.乙方陈述与保证：

乙方是依法设立并合法存续的证券公司，具有签署和履行本协议

的合法资格和能力，其签署和履行本协议