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关于XXXX市地方政府专项债券工作情况的报告

根据工作安排，现将我市地方政府专项债券（以下简称“专项债”）项目储备、资金使用情况及下一步工作考虑报告如下：

一、基本情况

近年来，我市抢抓国家加大宏观政策调节力度、适度超前开展基础设施投资的战略机遇，将专项债作为扩大有效投资、稳定经济增长、补齐发展短板的关键抓手，积极谋划、申报和实施了一批专项债项目。总体来看，专项债工作对我市聚焦重点领域、引导社会资本、保障重大项目建设发挥了积极作用。

（一）项目申报与获批情况。XXXX年以来，我市共谋划储备专项债项目XX个，总投资XX亿元。累计成功申报发行专项债项目XX个，获得债券额度XX亿元，项目涵盖交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程以及新能源项目、新型基础设施等重点领域。（二）资金使用与项目建设情况。全年发行专项债券资金XX亿元，实际支出XX亿元，总体支出进度约为XX%。大部分项目已按计划开工建设，其中园区保障性安居工程等项目已建成或即将建成投用，初步发挥了经济社会效益。但部分项目受多种因素影响，建设进度滞后于预期。

（三）债务风险防控情况。我市严格遵循专项债“借、用、管、还”全生命周期管理要求，落实项目收益与融资自求平衡原则，将专项债纳入政府性债务预算管理，按时足额支付债券本息，未发生违约情况，债务风险总体安全可控。

二、存在的主要问题与挑战

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，对标高质量发展要求，对照先进地区做法，我市专项债工作仍存在一些突出问题和薄弱环节，亟待改进和加强。

（一）项目谋划储备质量不高，前期工作不扎实。

1.项目包装不实，谋划深度不足。部分项目单位存在“为债而谋”的倾向，项目谋划停留在概念层面，对项目建设必要性、可行性论证不充分，缺乏扎实的市场调研和效益分析。项目“硬凑”现象时有发生，将一些关联度不高、勉强拼凑的子项目打包申报，导致项目整体质量不高，核心竞争力不强。

2.前期手续不全，申报基础薄弱。一些项目在申报时，用地预审与规划选址、环评批复、施工许可等关键前置要件尚未办结，存在“资金等项目”、“项目等手续”的矛盾。前期工作滞后直接影响了项目入库评审和后续债券发行使用进度。

3.对照政策投向和负面清单不严。部分项目单位对国家重点支持领域和专项债负面清单（如楼堂馆所、形象工程、房地产项目等）研究不透、把握不准，谋划的项目与国家鼓励方向契合度不高，甚至存在触碰红线的风险，导致在省级、国家级审核环节被“一票否决”。

（二）项目申报与审核通过率有待提升。

1.入库申报规范性有待加强。项目申报材料存在要素不全、数据不准、逻辑不清、收益测算过于乐观或保守等问题。财务评估报告、法律意见书等第三方文件质量参差不齐，未能充分揭示风险、论证平衡能力，影响了评审专家的认可度。

2.“一案两书”编制质量不高。项目实施方案、财务评估报告、法律意见书是专项债申报的核心材料。目前存在实施方案可操作性不强、偿债计划不细致；财务评估报告对收益预测缺乏足够依据，现金流测算不科学；法律意见书对潜在风险揭示不足等问题，降低了项目申报成功率。

（三）项目建设与资金管理效能不足。

1.项目建设进度不及预期。部分项目因征地拆迁受阻、配套资金不到位、施工组织不力、市场环境变化等原因，导致建设进度滞后，未能形成与债券资金投放节奏相匹配的实物工作量。

2.债券资金支付率偏低。项目进度慢直接导致资金沉淀，支付率不高。同时，也存在部分单位对专项债资金支付流程不熟悉、管理不规范，资金申请拨付不及时，甚至存在畏难情绪，害怕“花钱”担责，影响了资金使用效益的及时发挥。

3.全生命周期管理意识不强。“重申报、轻管理”、“重争取、轻绩效”的现象依然存在。项目单位对建设期管理、运营期收益归集、到期偿债等环节重视不够，缺乏有效的常态化监测和预警机制，项目收益难以完全覆盖本息的风险隐患需持续关注。

三、XXXX年工作思路与举措

针对当前存在的问题，结合国家政策导向和我市发展实际，XXXX年我市专项债工作将坚持“谋划为先、质量为本、规范为要、效能为重”的原则，着力在“精准、规范、高效、安全”上下功夫，重点做好以下工作：

（一）深入研究政策，把准支持投向与负面清单。

1.精准对接国家战略与规划。紧密跟踪国家宏观调控政策和专项债支持领域动态调整情况，组织各级各部门深入学习研究XXXX年专项债政策投向，确保项目谋划始终与国家重大战略、国家和省“十四五”规划、重点专项规划及我市发展需求同频共振。重点围绕“十四五”规划中期评估调整方向、现代化基础设施体系、新型城镇化、乡村振兴、科技创新、民生保障、绿色低碳发展等领域，挖掘和储备一批强基础、增功能、利长远的重大项