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2025年财务部门年终工作总结及2026年度工作计划

2025年是公司战略转型深化落地的关键一年，财务部门紧密围绕“业财融合、价值创造、风险防控、数字赋能”四大核心目标，以预算管理为牵引，以资金安全为底线，以数字化转型为驱动，全力支撑业务发展与战略落地。全年部门共完成账务处理12.8万笔，编制各类财务报告420份，开展专项财务分析23项，推动业财协同项目15个，实现税务优化节约成本1260万元，资金使用效率提升18%，为公司年度营收增长15%、净利润率提升2.3个百分点提供了坚实保障。现将本年度工作总结及下年度计划汇报如下：

一、2025年重点工作成果与分析

（一）预算管理：从“管控工具”