采购合同付款审批模板(3篇).docxVIP

第1篇

一、合同基本信息

1.合同编号：__________

2.供应商名称：__________

3.采购物品名称：__________

4.采购数量：__________

5.采购单价：__________

6.采购总价：__________

7.交货时间：__________

8.付款方式：__________

二、付款申请

1.付款金额：__________

2.付款原因：__________

3.付款时间：__________

4.付款方式：__________

5.付款账户：__________

6.付款凭证：__________

三、审批流程

1.采购部门负责人审批：

（1）根据合同约定，确认采购物品、数量、单价、总价等信息的准确性；

（2）审核付款原因及付款时间是否符合合同约定；

（3）审批付款金额及付款方式；

（4）签署审批意见，并注明审批日期。

2.财务部门负责人审批：

（1）审核采购合同及付款申请的真实性、合法性；

（2）确认付款金额及付款方式是否符合公司财务管理制度；

（3）签署审批意见，并注明审批日期。

3.总经理审批：

（1）审核采购合同、付款申请及审批意见；

（2）确认付款金额及付款方式是否符合公司发展战略；

（3）签署审批意见，并注明审批日期。

四、付款执行

1.财务部门根据审批意见，将款项划拨至供应商指定账户；

2.财务部门将付款凭证及相关资料归档保存；

3.采购部门跟进货物验收及售后服务，确保供应商履行合同义务。

五、审批结果反馈

1.采购部门将审批结果通知供应商；

2.财务部门将审批结果通知相关经办人员；

3.总经理审批结果作为公司内部决策依据。

六、附件

1.采购合同；

2.付款申请表；

3.付款凭证；

4.其他相关资料。

注：本模板仅供参考，具体审批流程及要求可根据公司实际情况进行调整。

第2篇

一、合同基本信息

1.合同编号：____________________

2.合同名称：____________________

3.甲方（供应商）：____________________

4.乙方（采购方）：____________________

5.合同签订日期：____________________

6.合同生效日期：____________________

7.合同金额：____________________

二、付款条件

1.付款方式：____________________

2.付款比例：____________________

3.付款期限：____________________

4.付款时间：____________________

三、付款审批流程

1.采购部门根据合同要求，向财务部门提交付款申请；

2.财务部门对付款申请进行审核，确认合同金额、付款条件、付款期限等无误；

3.财务部门将付款申请提交给审批部门；

4.审批部门对付款申请进行审核，包括合同履行情况、供应商资质、付款风险等；

5.审批部门对付款申请进行审批，如有异议，可提出修改意见或拒绝审批；

6.审批部门将审批结果反馈给财务部门；

7.财务部门根据审批结果办理付款手续。

四、付款审批要点

1.合同履行情况：确认合同履行进度符合约定，确保合同项下义务已全部履行；

2.供应商资质：确认供应商具备合法经营资格，无不良信用记录；

3.付款风险：评估付款风险，确保付款安全；

4.付款条件：核对付款条件是否符合合同约定；

5.付款期限：确认付款期限符合合同约定；

6.付款金额：核对付款金额与合同金额一致。

五、付款审批表格

以下为付款审批表格模板，可根据实际情况进行调整：

|序号|审批事项|审批人|审批意见|审批日期|

|----|-------|------|-------|-------|

|1|合同履行情况||||

|2|供应商资质||||

|3|付款风险||||

|4|付款条件||||

|5|付款期限||||

|6|付款金额||||

|7|审批结论||||

六、审批结论

1.审批结论为“同意付款”：财务部门办理付款手续；

2.审批结论为“不同意付款”：财务部门通知采购部门，说明拒绝原因；

3.审批结论为“需修改”：财务部门通知采购部门，提出修改意见。

请注意，以上模板仅供参考，具体审批流程和要点可根据公司实际情况进行调整。

第3篇

一、合同基本信息

1.合同编号：_________