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有限理性在投资决策中模型化
引言
在传统经济学框架中，“理性人假设”长期占据核心地位，该假设认为投资者具备完全信息处理能力、绝对风险理性和一致决策逻辑。然而，现实中的投资场景却频繁出现“追涨杀跌”“长期持有亏损资产”“盲目跟风”等非理性行为，这促使学界重新审视决策行为的本质。20世纪50年代，赫伯特·西蒙提出“有限理性”概念，指出人类决策受认知能力、信息获取成本和环境复杂性的限制，更倾向于“满意解”而非“最优解”。这一理论为投资决策研究开辟了新视角：如何将有限理性的模糊特征转化为可量化、可验证的模型，成为连接理论与实践的关键桥梁。本文将围绕有限理性在投资决策中的表现特征、模型构建逻辑及实践应用
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