财务出纳人员年度个人总结.docxVIP

财务出纳人员年度个人总结

财务出纳人员年度个人总结

一、工作概述

本年度，我作为公司财务部出纳人员，在部门领导的正确指导和同事们的支持配合下，严格按照公司财务管理制度和国家财经法规要求，认真履行岗位职责，圆满完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结如下：

二、主要工作内容及完成情况

（一）日常现金管理工作

1.现金收付管理：全年共完成现金收付业务1,258笔，涉及金额达8,675,430元。其中现金收款业务436笔，金额3,258,690元；现金付款业务822笔，金额5,416,740元。所有现金业务均做到日清月结，账实相符，未发生任何现金差错。

2.现金库存管理：严格执行现金管理制度，合理控制现金库存量，确保资金安全。本年度现金日均库存保持在公司规定限额的65%-75%之间，既保证了日常支付需求，又提高了资金使用效率。

3.现金盘点：坚持每日现金盘点制度，全年共完成现金盘点254次，确保账实相符。在第三季度财务检查中，现金管理获得检查组高度评价，被评为现金管理规范岗。

（二）银行结算业务

1.银行账户管理：负责公司4个银行账户的日常管理，包括工商银行基本户、建设银行一般户、农业银行专项账户及招商银行网上银行账户。全年共完成银行账户对账48次，确保了各账户资金状况清晰明了。

2.银行转账业务：全年处理银行转账业务3,642笔，总金额达45,876,320元。其中：同城转账业务1,258笔，金额12,543,680元；异地转账业务2,384笔，金额33,332,640元。所有转账业务均准确及时完成，未发生任何延误或错误。

3.银行票据管理：负责银行承兑汇票、支票等银行票据的管理工作。全年共签发支票568张，金额28,654,320元；接收银行承兑汇票142张，金额15,876,500元。所有票据均建立了完整的登记台账，确保票据安全可控。

4.银行手续费管理：合理控制银行结算费用，通过优化转账方式和选择合适的银行服务，全年节约银行手续费支出约8,650元，较上年度降低12.5%。

（三）费用报销审核

1.报销单据审核：全年共审核各类费用报销单据4,258份，涉及金额6,875,430元。其中：差旅费报销单1,258份，金额2,543,680元；业务招待费报销单856份，金额1,654,320元；办公费用报销单1,426份，金额1,876,540元；其他费用报销单718份，金额801,890元。

2.报销流程优化：参与制定了《费用报销操作指引》，规范了报销单据的填写要求和审核标准，将平均报销处理时间从原来的3个工作日缩短至1.5个工作日，提高了报销效率。

3.发票管理：严格执行发票审核制度，全年共审核发票4,856张，发现并退回不符合规定的发票127张，为公司避免了约86,540元的税务风险。

（四）账务处理

1.日记账管理：负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作，全年共登记日记账7,256笔，做到日清月结，账账相符、账实相符。

2.会计凭证整理：每月按时整理会计凭证，全年共装订会计凭证12册，建立了完整的凭证索引系统，方便后续查阅。

3.财务报表支持：按时提供资金日报表、周报表和月报表，共编制各类资金报表365份，为领导决策提供了及时准确的财务信息。

（五）票据管理

1.增值税发票管理：负责公司增值税专用发票和普通发票的领购、保管和开具工作。全年共领购增值税专用发票2,568份，普通发票4,856份；开具增值税专用发票1,856份，金额22,543,680元；开具普通发票3,256份，金额8,654,320元。

2.其他票据管理：负责收据、定额发票等其他票据的管理工作，建立了完整的票据领用、核销制度，确保票据安全可控。

（六）资金安全管理

1.安全防范措施：严格执行资金安全管理制度，落实双人管理、相互监督原则，确保资金安全。全年资金安全检查24次，未发现任何安全隐患。

2.应急预案执行：参与制定了《资金安全应急预案》，并在第三季度成功组织了一次资金安全应急演练，提高了应对突发事件的能力。

3.保密工作：严格遵守财务保密规定，未发生任何财务信息泄露事件。

（七）其他专项工作

1.配合审计工作：全年配合内外部审计工作6次，提供了完整的财务资料，确保了审计工作的顺利进行。

2.财务系统升级：参与公司财务系统升级工作，负责出纳模块的数据迁移和测试，确保了新旧系统的平稳过渡。

3.制度建设：参与修订了《公司财务管理制度》、《资金管理办法》等