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2026年企业金基金受托管理合同

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《信托法》及相关法律法规，就乙方向甲方提供企业金基金受托管理服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、基金基本信息

1、基金名称：__________________。

2、基金类型：__________________。

3、基金规模：人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

4、基金运作方式：__________________。

5、基金投资范围：__________________。

6、基金存续期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、双方主体资格及权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方作为基金委托人，享有基金财产最终受益人的权利，包括但不限于监督基金运作、查阅基金账目、获取基金收益、参与基金清算分配等权利。

2、甲方应按照合同约定向乙方支付受托管理费，并确保基金财产的独立性和完整性。

3、甲方应向乙方提供真实、完整的基金设立相关文件及资料，并配合乙方开展基金管理工作。

4、甲方应遵守基金合同及本合同的约定，不得擅自变更基金运作方式或投资范围。

5、甲方有权要求乙方定期提供基金运作报告、财务报告及审计报告，并有权对乙方受托管理行为进行监督和检查。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方作为基金受托管理人，依据本合同及基金合同的规定，对基金财产进行管理，并承担相应的受托管理责任。

2、乙方应具备中国证监会核准的基金管理业务资格，并指定专门的基金管理人及基金经理。

3、乙方应建立健全的内部风险控制制度，确保基金财产的安全和完整。

4、乙方应按照基金合同的约定，履行基金投资、管理、清算等职责，并确保基金运作符合法律法规及监管要求。

5、乙方应定期编制基金运作报告、财务报告及审计报告，并按照合同约定向甲方提供。

6、乙方应妥善保管基金财产相关文件及资料，并确保基金财产的独立性和完整性。

三、受托管理费及支付方式

1、受托管理费实行年费制，按照基金规模的一定比例收取，具体费率：_______%。

2、受托管理费自基金成立之日起计收，按年度支付，甲方应在每年____月____日前向乙方支付当年度受托管理费。

3、受托管理费包含乙方提供受托管理服务的全部费用，不包括乙方获取基金托管费、业绩报酬等费用。

4、甲方应向乙方支付受托管理费的方式为：__________________。

四、基金财产管理

1、乙方应按照基金合同的约定，制定基金投资策略，并执行基金投资决策。

2、乙方应建立健全的投资风险控制制度，确保基金投资符合法律法规及监管要求。

3、乙方应定期对基金投资组合进行评估，并根据市场变化及基金合同约定进行调整。

4、乙方应妥善保管基金财产，并确保基金财产的独立性和完整性。

5、乙方应定期编制基金运作报告、财务报告及审计报告，并按照合同约定向甲方提供。

五、信息披露及报告

1、乙方应定期向甲方提供基金运作报告、财务报告及审计报告，并按照合同约定进行信息披露。

2、乙方应在发生重大事项时，及时向甲方报告，并按照合同约定进行信息披露。

3、甲方有权要求乙方提供基金财产相关文件及资料，并有权对乙方受托管理行为进行监督和检查。

六、费用承担

1、基金运作过程中产生的费用，包括但不限于基金托管费、业绩报酬、信息披露费等，由甲方按照基金合同及本合同的约定承担。

2、乙方提供受托管理服务过程中产生的费用，由乙方自行承担。

3、甲方应按照合同约定向乙方支付受托管理费，并确保基金财产的独立性和完整性。

七、违约责任

1、若甲方未按照合同约定支付受托管理费，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期三个月仍未支付受托管理费，乙方有权解除合同，并要求甲方支付全部受托管理费及违约金。

2、若乙方未按照合同约定履行受托管理职责，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3、若乙方违反基金合同或本合同的约定，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、在争议解决期间，双方应继续履行本合同未受争议影响的条款。

九、其他事项

1、本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

2、本合同的生效条件：__________________。

3、本合同的变更和解除：__________________。

4、本合同的附件：__________________。

甲方：乙方：

甲方代表：