零星单据及报账流程作业.pdfVIP

人是谁？

作业流程名称

呢？

编制

零编号这里为什么空

流程名称

着？

莫凡

文件编制单位零件部日期

零件部财务部

定义：各种零星及物流

这里的合格不合格

采购报账

不应该是检查单据

目的：核算各个部门所后判定是否合格

需用料的成本，进而控

吗？不合格

制所不必要的费用。采购

检查单据

合格

④

根据单据入库

②

留存单据③

月底统计⑤

提报OA⑥

⑦

结束

零星采购单据的整理及报账流程

零星采购单据的整理及报账作业

作业流程说明编制

流程名称报账流程编号SHPJ003

莫凡

文件编制单位零件部日期201700818

作业编号作业名称作业说明及操作要点

1、由零件部的采购员检查供货商的清

①

采购回物料的单据单。并按清点

1、的与实物一致的按入

库

无碳复写的两联（仓库联

②2、的与实物不正确的由采购

根据单据入库与财务联）打印纸

员跟发货商进行核对、检查出错部