2025年度出纳工作总结及2026年工作计划.docx

2025年度出纳工作总结及2026年工作计划

2025年是公司业务规模稳步扩张、财务精细化管理持续深化的一年。作为出纳岗位，我始终以“资金安全为根本、服务效率为核心、合规操作为底线”的工作原则，紧密围绕公司年度经营目标，在资金日常管理、收支核算、票据管控及跨部门协作等方面扎实推进各项工作。现将全年工作完成情况、存在问题及2026年重点工作计划总结如下：

一、2025年度工作完成情况

（一）资金日常管理：严守安全底线，提升运营效率

全年累计处理收付款业务3728笔，涉及金额12.6亿元，其中人民币业务占比89%，外币业务（主要为美元、欧元）占比11%。通过优化收付款流程、强化银企协作，实现资