报表管理模块应用与设置流程.pdfVIP

第八节报表管理模块的应用

报表管理模块处理流程

一、报表数据

财务报表的数据包括手工录入、于报表管理模块其他报表和于系统内其他模

块。

（一）手工录入

报表中有些数据需要手工输入，例如资产负债表中“一年内到期的非流动资产”和“一

年内到期的非流动负债”需要直接输入数据。

（二）于报表管理模块其他报表

报表中，某些数据可能取自某期间同一报表的数据，也可能取自某期

间其他报表的数据。

（三）于系统内其他模块

报表数据也可以于系统内的其他模块，包括账务处理模块、固定资产管理模块

等。

、报表模块应用基本流

（一）格式设置

报表格式设置的具体内容一般包括：定义报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定

义单元属性、定义组合单元、设置关键字等。

1.定义报表尺寸

定义报表尺寸是指设置报表的行数和列数。可事先根据要定义的报表大小，计算该表所

需的行列，然后再进行设置。

定义报表尺寸操作图解

2.定义行高和列宽

设置行高、列宽应以能够放下本表中最高数字和最宽数据为原则，否则在生成报表时，

会产生数据溢出的错误。

定义行高和列宽操作图解

3.画表格线、斜线表头与定义单元属性

为了满足查询打印的需要，在报表尺寸设置完毕、报表输出前，还需要在适当的位置上

画表格线，同时对于表格标题有时需要设置斜线表头。

定义单元属性包括设置单元类型及数据格式、数据类型、对齐方式、字型、字体、字号

及颜色、边框样式等内容。

画表格线、斜线表头及定义单元属性操作图解

4.定义组合单元

把几个单元单元来使用即为组合单元。所有针对单元的操作对组合单元同样有

效。

定义组合单元操作图解

5.表页管理与关键字操作图解

6.设置报表显示内容操作图解

【例题·操作题】利用报表功能制作如下表格

制作要点：

1.新建报表、设置表页标示为2014．1

2.设置表格行数与列数，行高与列宽

3.设置页眉与页脚

4.设置框线、文字

5.设置列宽超界警告

6.将报表保存到我的报表，名称为表

（二）设置

在报表中，由于各报表的数据间存在着密切的逻辑关系，所以报表中各数据的、运

算需要使用不同的。

报表中，主要有计算、审核和舍位平衡。

1.计算

计算是指对报表数据单元进行赋值的，是必须定义的。计算的作用是

从账簿、凭证、本表或他表等处调用、运算所需要的数据，并填入相关的单元格中。

（1）资产负债表：期末余额、年初余额

（2）利润表：本期金额、上期金额、本年累计发生额

（3）现金流量项目和表间取数

金蝶软件常用函数:

期末、年初、本期、上期、累计：ACCT（）

现金流量表：ACCTCASH（）表间取数：REF_F（）

期末余额操作图解

年初余额操作图解

【注意】

1.期末余额：科目和取数类型（期末余额）两项。

期初余额：还需指定起始期间和结束期间（1）四项。

2.货币、固定资产、无形资产等需要分析计算的项目，应逐个输入，再用运算符

连接。

如：货币期末余额=库存现金+存款+其他货币，应设置为：

ACCT(“1001:1002”,“Y”,“”,0,0,0,“”)+ACCT(“1012”,“Y”,“”,0,0,0,“”)

3.应收账款、应付账款、预收账款、预付账款是根据明细科目余额填列，应在取数类

型处指定借方期末余额还是贷方期末余额。

如：应收账款年初余额=应收账款明细账借方年初余额+预收账款明细账借方年初余额-

坏账准备年初余额应设置为：

=ACCT(“1122”,“JC”,“”,0,1,1,“”)+ACCT(“2203”,“JC”,“”,0,1,1,“”)-ACCT(“1231”,

“C”,“”,0,1,1,“”)。

4.自然计算项目：直接根据表格关系设置，

如：资产合计=流动资产合计+非流动资产合计