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2025/12/17汇报人：WPS证券投资风险管理策略
CONTENTS目录01证券投资风险概述02证券投资风险识别03证券投资风险评估04证券投资风险管理策略05证券投资风险管理案例06风险管理策略应用与展望
证券投资风险概述01
投资风险定义市场风险指因市场价格波动导致投资损失的风险，如2022年美联储加息引发全球股市震荡，标普500指数年内跌幅达19.44%。信用风险债券发行人无法履约付息的风险，2023年硅谷银行因流动性危机倒闭，导致其发行的债券价格暴跌80%以上。
投资风险定义流动性风险资产无法及时变现的风险，如2020年原油宝事件中，投资者因中行产品设计缺陷无法平仓，巨
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