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学校银行账户管理制度模板

一、引言

为规范学校银行账户的管理流程以及相关工作人员的职责，提高资金使用效率和安全性，订立本学校银行账户管理制度模板。

二、适用范围

本制度适用于学校全部的银行账户管理工作。

三、定义

银行账户：学校在金融机构开立的用于资金存储、支出和结算的账户。

资金管理人员：负责学校银行账户日常管理工作的相关职工。

四、管理标准

1.银行账户的开立

学校申请开立银行账户需经过相关上级部门审批，并供应必需的申请料子。

开立银行账户时，需要明确指定该账户的用途、权限及权限范围，并由相关部门负责人签字确认。

开立完毕后，要及时在学校内部进行备案，在相关系统中进行登记和归档。

2.银行账户的管理

学校银行账户的出纳工作应由专人负责，确保记账准确及时。

各账户资金不得私自挪用或用于除规定用途外的其他用途。

资金管理人员应保管好银行账户的相关凭证、密码、证书，确保资金安全。

资金管理人员应定期与银行对账，核对银行余额和学校账务余额是否全都，并及时处理账务差别。

遇到重点支出或资金调配需求时，需经过相关部门或上级主管部门的审批，并做好相应的记录和报告。

3.银行账户的关闭

银行账户显现无法正常运作、长时间未使用或其他特殊原因时，应及时向相关部门或上级主管部门报备，并依照相关规定办理账户关闭手续。

账户关闭后，必需注销账户并追踪到账户结余的资金，确保资金的安全和合理利用。

五、考核标准

1.准确性和及时性

资金管理人员要确保银行账户管理记录的准确性和及时性，确保账户余额、收支记录等信息的准确无误。

验证银行对账单和学校内部账务记录的全都性，并及时处理账务差别。

2.资金安全和合理利用

资金管理人员要做好银行账户凭证、密码等保密工作，确保银行账户的安全。

合理管理资金，确保资金用途符合学校相关规定和申请用途，并用于最佳效益的场景。

3.制度执行情况

学校要定期对银行账户管理制度的执行情况进行检查和评估，并及时矫正不合规范的行为。

资金管理人员要依照相关规定和制度执行工作，并及时上报相关管理部门。

六、附则

学校应定期对本制度进行修订和完满，以适应学校发展和相关政策法规的变动。

学校要加强对资金管理人员的培训，提高其银行账户管理的专业水平。

学校要做好与金融机构的沟通和合作，确保银行账户管理工作的顺利推动。

以上为学校银行账户管理制度模板，如有特殊情况需依据实际情况进行调整。