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融资与投资资金托管协议

鉴于一方为融资方（以下简称“融资方”），另一方为投资方（以下简称“投资方”），并指定一家具有资质的金融机构（以下简称“托管人”）作为独立第三方对特定融资与投资资金进行托管管理，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，三方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确表示，下列词语具有以下含义：

“协议”：指本融资与投资资金托管协议。

“托管人”：指根据本协议约定承担托管职责的金融机构。

“融资方”：指根据本协议获得融资资金的主体。

“投资方”：指根据本协议向融资方提供资金的主体。

“托管账户”：指由托管人根据本协议开立并用于管理本协议项下资金的银行账户，包括但不限于投资款账户、承诺款账户、赎回款账户等。

“投资款”：指投资方根据本协议约定划入投资款账户的资金。

“承诺款”：指投资方承诺投入但尚未实际划入托管账户的资金。

“赎回款”：指融资方根据本协议约定从托管账户中赎回的本金或利息。

“划转款”：指根据本协议约定在托管账户之间或从托管账户划转到融资方指定账户的资金。

“费用”：指托管人为履行本协议项下职责而收取的托管费、服务费及其他约定费用。

“适用法律”：指本协议适用的法律。

“工作日”：指中国法定工作日，不包括周末及法定节假日。

第二条托管人的指定与职责

2.1托管人：本协议项下的托管人为[托管银行全称]，地址位于[托管银行地址]。

2.2托管人的主要职责如下：

2.2.1根据本协议约定，在[指定银行名称]开立并管理一个或多个托管账户。

2.2.2安全保管存入托管账户的资金。

2.2.3接收投资方根据本协议约定划入托管账户的投资款或其他资金。

2.2.4根据融资方提交的、经投资方（如本协议约定需投资方批准）批准的有效划款指令，以及融资方提供的符合本协议约定的相关证明文件，执行资金划转。

2.2.5定期核对托管账户的收支记录，确保账实相符。

2.2.6依据本协议约定，从托管账户中代为收取并支付应由融资方或投资方承担的费用。

2.2.7每月[具体日期或周期]向融资方和投资方提供上期托管账户的收支明细、期末余额以及费用扣款等情况的书面报告或电子报告。

2.2.8根据本协议约定，监督资金是否按照约定的用途使用。

2.2.9承担本协议约定的其他职责。

第三条融资方与投资方的权利与义务

3.1融资方的权利与义务：

3.1.1有权根据本协议约定申请划转资金。

3.1.2有义务按照本协议约定及时向托管人提供办理资金划转所需的全部文件、资料和证明，并保证所提供文件、资料和证明的真实性、准确性和完整性。

3.1.3有义务确保托管账户内的资金严格按照本协议附件一《资金用途清单》（如有）或本协议约定的特定用途使用，不得挪作他用。

3.1.4有义务配合托管人对资金使用情况的监督，并根据托管人要求提供进一步信息。

3.1.5有义务按照本协议约定向托管人及时支付应付的托管费及其他费用。

3.1.6有义务确保其提供的划款指令符合本协议约定，并已获得必要的内部授权。

3.1.7有义务遵守本协议项下关于承诺款使用、赎回款支付等所有约定条件。

3.1.8有义务在发生可能影响资金安全或本协议履行的重大事件时，立即通知托管人和投资方。

3.2投资方的权利与义务：

3.2.1有权要求融资方提供与本协议履行相关的资料和信息。

3.2.2有权要求托管人提供托管账户报告及相关信息。

3.2.3有义务按照本协议约定的金额、时间和方式，将投资款足额划入指定的投资款托管账户。

3.2.4有义务按照本协议约定，对融资方提出的赎回款、项目支出划款等申请进行审核或批准（如约定）。

3.2.5有义务确保其提供的划款指令符合本协议约定，并已获得必要的内部授权。

3.2.6有义务按照本协议约定向托管人支付应付的与托管相关的费用（如本协议约定）。

3.2.7有义务配合托管人对资金使用情况的监督。

3.2.8有义务在发生可能影响资金安全或本协议履行的重大事件时，立即通知托管人和融资方。

第四条托管账户的开设与管理

4.1托管人应在本协议生效后[具体天数]内，在[指定银行名称]开立以下托管账户：

4.1.1投资款账户：账号为[账号]，账户名称为[账户名称]。

4.1.2承诺款账户（如适用）：账号为[账号]，账户名称为[账户名称]。

4.1.3赎回款账户（如适用）：账号为[账号]，账户名称为[账户名称]。

4.1.4项