出纳试用期工作总结.docxVIP

出纳试用期工作总结

出纳试用期工作总结

一、基本情况介绍

本人于2023年X月X日正式加入公司，担任出纳一职，至今试用期已满。在这三个月的时间里，我在财务部领导的悉心指导和同事们的热情帮助下，逐步熟悉了公司的财务制度、业务流程及出纳岗位的各项职责要求。本总结旨在全面、客观地回顾试用期内的工作情况，总结经验，查找不足，为今后更好地开展工作奠定基础。

二、日常工作内容

1.现金管理工作

负责公司日常现金收付业务，严格按照公司财务制度规定执行。每日早班前核对库存现金，确保账实相符；下班前再次盘点，编制现金日报表，做到日清月结。处理员工报销、客户收款、零星付款等各类现金业务，确保资金安全、准确、及时流转。试用期内，共处理现金业务1,256笔，涉及金额3,876,542元，无一例差错。

2.银行业务处理

全面负责公司各类银行账户的日常管理工作，包括开户、销户、信息变更等手续。处理银行转账、汇款、托收等业务，确保资金安全及时到账。定期核对银行对账单与公司账目，编制银行存款余额调节表，及时发现并解决未达账项。管理公司银行账户5个，处理银行业务1,845笔，涉及金额12,568,742元，银行对账准确率100%。

3.票据管理工作

负责公司各类票据的收付、保管和登记工作，包括支票、汇票、本票等。建立票据登记簿，详细记录票据的取得、使用、注销等全过程，确保票据安全。定期检查票据使用情况，防止票据遗失或被盗用。试用期内，管理各类票据共计3,568张，其中支票2,156张，汇票1,012张，其他票据400张，票据使用规范，未发生任何票据遗失或被盗用事件。

4.费用报销审核

负责员工日常费用的报销审核工作，严格按照公司报销制度审核报销单据的真实性、合法性和完整性。确保报销凭证齐全、手续完备，对不符合规定的报销单据及时退回并说明原因。审核员工报销单据2,345份，涉及金额1,876,542元，其中差旅费报销单据856份，金额654,321元；业务招待费报销单据423份，金额321,456元；办公费用报销单据678份，金额456,765元；其他费用报销单据388份，金额444,000元。

5.财务报表编制

协助会计编制各类财务报表，包括现金流量表、银行存款余额表等。提供准确的财务数据支持，为公司的经营决策提供参考。试用期内，协助编制月度现金流量表12份，季度银行存款余额表4份，确保数据准确、及时。

6.其他工作

完成领导交办的其他临时性工作，如协助进行财务审计、配合税务检查等。参与公司财务制度的修订和完善工作，提出合理化建议5条，被采纳3条，为提高公司财务管理水平做出了贡献。

三、工作成果与数据

1.现金管理成果

在试用期内，共处理现金收付业务1,256笔，涉及金额3,876,542元。其中，员工报销业务856笔，金额1,245,680元；客户收款业务230笔，金额1,987,365元；供应商付款业务170笔，金额643,497元。每日现金盘点准确率100%，未发生任何现金差错。建立了完善的现金管理制度，规范了现金收付流程，提高了现金管理效率。

2.银行业务处理成果

管理公司银行账户5个，包括基本存款账户、一般存款账户等。处理银行转账业务1,845笔，涉及金额12,568,742元。其中，对外付款业务1,245笔，金额8,965,432元；收款业务600笔，金额3,603,310元。银行对账单与公司账目核对准确率100%，及时解决未达账项23笔，确保了公司资金的安全和准确。优化了银行对账流程，将原本需要2天完成的对账工作缩短至1天完成，提高了工作效率。

3.票据管理成果

管理各类票据共计3,568张，其中支票2,156张，汇票1,012张，其他票据400张。建立完善的票据登记制度，详细记录票据的取得、使用、注销等全过程，确保票据安全。试用期内，票据使用规范，未发生任何票据遗失或被盗用事件。制定了《票据管理规范》，明确了票据的申请、审批、使用、核销等各环节的责任人和操作流程，使票据管理工作更加规范、高效。

4.费用报销审核成果

审核员工报销单据2,345份，涉及金额1,876,542元。其中，差旅费报销单据856份，金额654,321元；业务招待费报销单据423份，金额321,456元；办公费用报销单据678份，金额456,765元；其他费用报销单据388份，金额444,000元。严格按照公司报销制度审核，对不符合规定的报销单据及时退回并说明原因，确保了公司费用的合理性和合规性。制作了《报销指南》手册，详细说明报销流程、要求和注意事项，并通