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2025年公司财务部年终工作总结汇报

2025年是公司战略转型深化的关键一年，财务部在公司管理层的指导下，紧密围绕“降本增效、业财融合、风险防控”核心目标，以数字化转型为抓手，以服务业务为导向，全面完成年度财务管控任务，为公司高质量发展提供了坚实的财务支撑。现将全年工作开展情况总结如下：

一、基础工作扎实推进，核算质效显著提升

作为财务工作的基石，会计核算始终是财务部的核心任务之一。本年度，我们以“精准、高效、规范”为目标，从流程优化、系统升级、制度完善三方面入手，全面提升核算质量与效率。

在流程优化方面，针对费用报销、往来对账、成本归集等高频业务，重新梳理审批节点与操作标准，将“线上审批+自动校验”模式覆盖至95%以上的日常核算场景。例如，通过在报销系统中嵌入预算额度、费用标准、发票真伪等12项自动校验规则，将报销单退回率从上年的18%降至3%，单张单据平均处理时长从48小时缩短至6小时。同时，建立跨部门月度对账机制，针对应收账款、应付账款等重点科目，联合业务部门制定“账期预警-差异核查-责任到人”的闭环管理流程，全年往来账款对账准确率达99.8%，较上年提升0.5个百分点。

系统升级方面，配合公司数字化转型战略，完成财务核算系统与ERP、OA系统的深度对接，实现销售订单、采购合同、审批单据等业务数据的自动抓取与凭证生成。目前，收入确认、采购结算等业务的系统自动制证率已达80%，人工干预环节减少60%，有效降低了人为操作风险。此外，引入智能归档系统，将纸质凭证与电子档案一一对应，档案调阅效率提升70%，全年未发生因档案管理疏漏导致的财务风险事件。

制度完善方面，结合新收入准则、税务政策变化及公司业务拓展需求，修订《费用报销管理办法》《成本核算细则》《财务档案管理规定》等8项制度，新增《跨境业务财务操作指引》《新能源项目成本核算规范》2项专项制度，确保核算标准与业务发展同步。通过季度制度宣贯会、案例研讨会等形式，推动制度落地，全年因制度不清晰导致的核算争议较上年减少90%。

二、资金管理统筹高效，资源配置精准优化

资金是企业的“血液”，本年度财务部以“保安全、提效益、控风险”为目标，构建“集中管控、动态监测、灵活调配”的资金管理体系，全年未发生资金安全事故，资金使用效率显著提升。

在资金集中管控方面，进一步强化集团资金池管理，将下属6家子公司全部纳入资金池体系，实现资金“收支两条线”集中管理。通过实时监控各账户资金余额，动态调整内部资金划拨计划，全年日均闲置资金规模从上年的8000万元降至3000万元，资金集中度提升至92%。同时，与3家主要合作银行签订协定存款、结构性存款等个性化理财协议，利用闲置资金开展短期理财，全年实现理财收益1200万元，较上年增加450万元。

动态监测方面，建立“日监测、周分析、月预测”的资金预警机制。每日跟踪各业务线资金流入流出情况，重点监控应收账款回笼、大额应付账款支付等关键节点；每周编制《资金动态分析报告》，提示资金缺口或冗余风险；每月结合销售预测、采购计划、投资安排等，滚动编制3个月资金预测表，预测准确率达90%以上。针对新能源项目建设、海外市场拓展等重点资金需求，提前3个月制定专项融资方案，确保资金及时到位。

融资管理方面，面对宏观经济环境变化与融资成本上升压力，财务部积极拓展融资渠道，优化融资结构。全年累计完成融资3.2亿元，其中通过供应链金融工具（如应收账款保理、商票贴现）获取低成本资金1.1亿元，平均利率较银行流贷低1.2个百分点；利用公司优质信用资质，成功发行2年期中期票据1亿元，票面利率3.8%，较同期市场利率低0.3个百分点；与政策性银行对接，获得新能源项目专项贷款1.1亿元，享受利率优惠0.5个百分点。全年综合融资成本较上年下降0.6个百分点，节约财务费用约190万元。

三、预算管理深化落地，战略支撑作用凸显

作为连接战略与执行的桥梁，预算管理本年度聚焦“精准编制、动态监控、闭环考核”，推动预算从“管控工具”向“战略引擎”升级。

预算编制环节，改变以往“增量预算”为主的模式，引入“零基预算”与“滚动预算”相结合的方法。针对销售、研发等业务部门，以市场需求、项目可行性为基础重新核定资源需求；针对管理部门，按“必要、合理、节约”原则逐项审核费用支出。同时，将新能源业务拓展、数字化转型等战略目标量化为具体预算指标，确保预算与战略高度协同。经过3轮上下博弈与数据校验，最终确定的年度预算与实际业务的匹配度较上年提升20%，关键指标（如销售收入、研发投入）预算偏差率控制在5%以内。

动态监控环节，建立“月度跟踪、季度分析、半年度调整”的预算监控机制。通过财务系统与业务系统的数据互通，实时抓取各部门预算执行数据，生成《预算执行预警表》，对