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2026年出纳月度工作计划表范本

2026年[X]月工作计划

一、资金管理与收付工作

（一）现金管理

1.每日进行现金盘点，确保账实相符。严格遵循现金管理制度，控制库存现金限额在规定范围内，计划每日库存现金不超过[X]元。对于超出限额的现金，及时存入银行。每日上午[具体时间]完成前一日现金收支的账务记录，并与会计核对现金账目，保证数据准确无误。

2.认真审核现金收付凭证，对于每一笔现金支出，仔细检查审批手续是否齐全，原始凭证是否真实、合法、完整。对于不符合规定的凭证，坚决不予支付。预计本月现金收付业务约[X]笔，将严格按照流程操作，确保每一笔业务都准确无误。

3.加强现金安全管理，妥善保管现金和现金支票。存放现金的保险柜要设置牢固的密码，并定期更换。每日下班前，将现金及重要票据放入保险柜并打乱密码。同时，对存放现金的办公室要加强安全防范，确保现金安全。

（二）银行存款管理

1.及时准确地记录银行存款收支业务，每日登录网上银行，查询银行账户余额和交易明细，与银行对账单进行初步核对。预计本月银行存款收支业务约[X]笔，确保每一笔业务都及时入账。

2.每月初[具体日期]，获取银行对账单，与银行存款日记账进行详细核对。对于未达账项，及时查明原因并编制银行存款余额调节表。在核对过程中，要认真细致，确保银行存款账目准确无误。

3.严格按照规定的审批流程办理银行付款业务。对于每一笔银行付款，都要审核付款申请、合同等相关文件，确保付款的真实性和合法性。在付款过程中，要仔细核对收款方的信息，避免出现错误。

（三）资金收付业务

1.根据公司的业务需求，及时办理资金收付业务。对于销售回款，要及时与销售部门沟通，了解款项到账情况，并及时入账。预计本月销售回款约[X]元，将积极配合销售部门做好收款工作。

2.按照采购合同和付款计划，及时支付采购款项。在付款前，要与采购部门核对采购数量、金额等信息，确保付款金额准确无误。预计本月采购付款约[X]元，将严格按照合同约定的时间和方式付款。

3.对于员工报销的费用，要认真审核报销凭证，确保费用的合理性和合规性。对于不符合报销规定的费用，要及时与员工沟通并说明原因。预计本月员工报销费用约[X]元，将在[具体日期]前完成报销款项的支付。

二、票据与印章管理

（一）票据管理

1.负责公司各类票据的购买、保管和使用。及时购买支票、汇票等银行票据，并妥善保管。在使用票据时，要严格按照规定的流程进行操作，确保票据的安全和有效使用。

2.建立票据使用登记簿，详细记录票据的购买、使用、作废等情况。对于每一张票据的使用，都要注明用途、金额、收款方等信息，以便于查询和核对。

3.定期对票据进行盘点，确保票据的数量和金额与登记簿记录一致。对于作废的票据，要及时进行处理，防止票据被滥用。

（二）印章管理

1.妥善保管公司的财务专用章、法人章等印章。建立印章使用登记簿，详细记录印章的使用时间、用途、批准人等信息。对于每一次印章的使用，都要严格按照规定的审批流程进行操作。

2.在使用印章时，要确保印章的使用符合公司的规定和要求。对于重要的文件和合同，要在审核无误后再加盖印章。同时，要注意印章的使用安全，避免印章被盗用或滥用。

3.定期对印章进行检查，确保印章的完好无损。如果发现印章有损坏或丢失的情况，要及时报告并采取相应的措施。

三、账务处理与报表编制

（一）账务处理

1.每日及时、准确地记录现金和银行存款收支业务的账务。按照会计制度的要求，使用正确的会计科目进行账务处理，确保账务记录的准确性和规范性。

2.定期与会计核对账目，保证账账相符。每月[具体日期]前，将现金日记账、银行存款日记账与会计的总账进行核对，对于发现的问题要及时查明原因并进行调整。

3.协助会计做好账务处理工作，提供相关的财务资料和数据。对于会计提出的问题，要及时给予解答和协助。

（二）报表编制

1.每月[具体日期]前，编制现金流量表和银行存款余额调节表。现金流量表要准确反映公司本月的现金流入和流出情况，为公司的资金管理提供决策依据。银行存款余额调节表要详细说明银行存款日记账与银行对账单之间的差异，并进行调整。

2.按照公司的要求，定期编制其他财务报表和统计报表。报表要数据准确、内容完整、格式规范，为公司的管理层提供及时、有效的财务信息。

四、税务与社保相关工作

（一）税务工作

1.及时了解国家税收政策的变化，掌握相关税收法规和优惠政策。根据公司的业务情况，合理安排税务筹划，降低公司的税务负担。

2.每月[具体日期]前，完成公司的税务申报工作。包括增值税、所得税、印花税等各类税种的申报。在申报过程中，要认真核对纳税数据，确保申报数据的准确性和合法性。

3.按时缴纳税款，避免逾期缴纳产生滞纳金。在缴