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公司财务部年终工作总结范文三篇

第一篇

过去十二个月，财务部把“现金流就是生命线”写进每一次晨会，也写进每一张付款单。年初我们拿到集团下发的预算模板，发现销售部对返点节奏的预期比往年激进18%，而采购部对铜价锁定的周期却拉长了3个月，两个变量一旦叠加，资金缺口峰值可能出现在5月和9月。为了把纸面风险翻译成可执行方案，资金组用Python拉了近三年1095条日现金流，跑蒙特卡洛2万次，把缺口概率从38%压到11%，再让融资组提前和三家国有行谈妥8亿元循环授信，利率比基准下浮12%，光财务费用就省下470万。

预算模块同步升级。过去Excel手