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财务处个人年度总结

财务处个人年度总结

一、年度工作概述

本年度，财务处严格按照国家财经法规和单位财务管理制度，围绕单位中心工作，认真履行财务职能，规范财务行为，提高资金使用效益，保障单位各项业务顺利开展。全年共处理各类财务业务1,250笔，审核报销单据8,600余张，编制各类财务报表48份，完成年度预算编制和执行分析12次，组织财务培训6场，参与重大经济活动决策论证15次，为领导决策提供了有力的数据支持。

二、主要工作内容及成效

（一）预算管理工作

1.预算编制工作：严格按照量入为出、收支平衡的原则，完成2023年度部门预算编制工作，编制预算总额8,650万元，较上年增长12.3%。其中基本支出预算5,230万元，项目支出预算3,420万元。预算编制过程中，与各部门充分沟通，确保预算编制的科学性和合理性。

2.预算执行监控：建立月度预算执行分析制度，每月5日前完成上月预算执行情况分析，编制预算执行报告12份。全年预算执行率达到95.6%，较上年提高3.2个百分点。对预算执行偏差超过10%的项目进行重点跟踪，及时预警并采取调整措施，确保预算执行有序进行。

3.预算调整管理：严格按照预算调整程序，办理预算调整事项23笔，调整金额合计680万元。其中因政策调整增加预算320万元，因工作需要增加预算280万元，因不可预见因素减少预算80万元。所有预算调整均经过充分论证和审批程序，确保预算调整的合规性。

（二）会计核算工作

1.日常会计核算：全年完成会计凭证编制1,850笔，登记各类账簿36本，编制会计报表48份。其中资产负债表12份，利润表12份，现金流量表12份，财务状况说明书12份。会计核算准确率达到99.8%，无重大会计差错。

2.资金管理工作：负责单位银行账户管理，共办理银行结算业务3,200笔，涉及金额15,600万元。其中现金业务650笔，金额1,200万元；转账业务2,550笔，金额14,400万元。加强资金安全管理，全年未发生资金安全事件。

3.固定资产管理：完成固定资产新增登记156项，原值合计860万元；固定资产调拨42项，原值320万元；固定资产报废32项，原值180万元；固定资产盘点2次，盘盈3项，盘亏2项，均已按规定程序处理。固定资产账实相符率达到98.5%。

4.往来款项管理：全年清理往来款项1,200笔，金额合计2,300万元。其中应收账款清理560笔，金额1,200万元；其他应收款清理320笔，金额650万元；应付账款清理240笔，金额350万元；其他应付款清理80笔，金额100万元。往来款项账龄分析显示，1年以内款项占比85%，1-2年款项占比12%，2年以上款项占比3%。

（三）财务监督与内控工作

1.内部控制建设：参与制定和完善财务管理制度6项，包括《财务报销管理办法》《预算管理办法》《固定资产管理办法》《资金支付管理办法》《财务档案管理办法》《财务风险预警办法》等。组织内控培训4场，培训人员120人次。

2.财务监督检查：开展财务专项检查3次，检查范围覆盖12个部门，发现问题32项，提出整改建议36条，完成整改31项，整改完成率96.9%。重点检查了预算执行、资金使用、资产管理等方面的情况。

3.审计配合工作：配合内部审计部门完成年度财务审计1次，配合外部审计机构完成财务报表审计1次，配合专项审计2次。按照审计要求，提供各类财务资料1,200余份，落实审计整改建议15项。

（四）财务分析与报告工作

1.财务分析报告：编制月度财务分析报告12份，季度财务分析报告4份，年度财务分析报告1份。财务分析涵盖预算执行情况、收支结构分析、资产负债分析、现金流量分析、财务比率分析等方面，为领导决策提供了数据支持。

2.专项分析报告：完成专项财务分析报告5份，包括《项目支出效益分析报告》《固定资产使用效率分析报告》《往来款项清收分析报告》《成本费用控制分析报告》《财务风险分析报告》等。

3.财务指标分析：全年监测财务指标36项，其中盈利能力指标8项，偿债能力指标6项，运营能力指标10项，发展能力指标8项，现金流量指标4项。关键财务指标均达到或超过预期目标，资产负债率控制在65%以下，流动比率保持在1.5以上。

（五）税务管理工作

1.纳税申报工作：按时完成各项税费申报工作，全年申报增值税12次，金额320万元；申报企业所得税4次，金额180万元；申报个人所得税12次，代扣代缴税款85万元；申报其他税费48次，金额65万元。无逾期申报情况。

2.税务筹划工作：开展税务筹划2次，合理节税约35万