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最新最新物业财务工作总结汇报(3篇)

第一篇

2024年7月1日至2024年9月30日，××中心项目财务部在集团资金管理中心、区域财务共享中心、项目总经理室三重垂直管理下，围绕“现金流安全、利润颗粒归仓、服务价值显性化”三条主线，把账房先生思维升级为经营伙伴思维，把事后报表转化为事前推演、事中穿透、事后复盘的全周期闭环，交出了一份“收入增速跑赢成本增速、经营现金流连续九个季度为正、业主满意度财务端口得分92.4”的成绩单。

一、收入端：把合同变现金，把现金变利润

1.主营业务收入

本期实现主营收入1.368亿元，同比增长18.7%，净增2154万元。拆分来看：

（1）物业费收入1.105亿元，占比80.8%，同比增长16.2%，净增1541万元。增长动因有三：一是年初完成车位物业费调价，平均单价由45元/个·月提至55元/个·月，新增收入426万元；二是商业街区2023年底交付后本期首次全年计费，新增面积4.2万㎡，新增收入783万元；三是客服、管家、财务三线协同，历史欠费回收1327万元，回收率78.4%，同比提升11个百分点。

（2）多种经营收入2630万元，占比19.2%，同比增长30.5%，净增613万元。其中公共资源租赁（电梯轿厢、灯箱、场地）收入1468万元，同比增长42%，得益于招商团队引入新能源汽车品牌做“慢充+快闪”组合，溢价率高出底价38%；家政、维修、美居等业主增值服务收入1162万元，同比增长19%，毛利率由28%提至34%，得益于供应链集中招标，保洁耗材单价下降11%，维修人工通过派单系统复用率提升22%。

2.收入质量控制

（1）收入确认“五流一致”稽核：合同流、订单流、服务流、发票流、回款流交叉验证，本期调减prematurerevenue47万元，避免虚增。

（2）应收账款结构优化：账龄1年以上余额由年初的1864万元降至948万元，占比由13.9%降至6.7%；3个月以上账龄计提坏账比例由100%降至80%，释放利润173万元，已通过致同会计师事务所专项审核。

二、成本端：把每一分钱都拆成作业单元

1.主营业务成本

本期主营成本1.089亿元，同比增长14.2%，低于收入增速4.5个百分点；毛利率20.4%，同比提升2.3个百分点。

（1）人工成本5524万元，占比50.7%，同比增长9.8%，净增494万元。看似增长，实则人均效能提升：项目编制人数由年初的642人优化至598人，人均管理面积由3812㎡提至4186㎡，人均产值由15.4万元提至18.5万元。节约技巧：①保洁、绿化、秩序三线打通“多能工”排班，每月节省加班工时2100小时；②夜班消防监控中心由“双人值守”改为“智能摄像头+单人应急”，年省人工成本96万元。

（2）外包外委成本2386万元，占比21.9%，同比下降3.4%。电梯维保原单价480元/台·月，通过“区域集采+原厂直采”压至420元/台·月，年省120万元；消防维保引入“物联网传感器+远程诊断”，单价下降15%，年省58万元。

（3）能耗成本1461万元，占比13.4%，同比增长7.2%，低于营收增速11.5个百分点。万元收入能耗由上年同期的118.4kWh降至98.7kWh。举措：①地下车库照明全部改为雷达感应LED，节电率68%；②中央空调冷却泵加装变频柜，根据冷却水温度实时调频，年省电费82万元；③商铺分户计量电表覆盖率由65%提至100%，公区电费不再“大包大揽”，年省143万元。

2.费用端

（1）销售费用零发生，物业费为“被动收费”，无广告推广支出；

（2）管理费用1027万元，占收入比7.5%，同比下降0.9个百分点。其中IT摊销下降34万元，因2021年上线的EBS系统已提完折旧；

（3）财务费用-86万元，利息收入高于支出，主要因车位预收款带来3.2亿元存款，协定利率2.1%，利息季度收入168万元。

三、资金端：把现金流当氧气

1.经营现金流

本期经营现金流净流入3241万元，同比多流入876万元。其中：

（1）销售回款1.359亿元，回款率99.3%，同比提升1.1个百分点；

（2）采购付款账期由60天拉长至75天，少付现金折现价值约97万元；

（3）税金支出节奏优化，增值税进项留抵退税786万元，已于9月到账。

2.投资现金流

本期资本化支出仅197万元，用于更换6台老旧电梯轿厢空调及5套人行摆闸，全部走“业主公共收益”科目，未动用物业费，实现“零摊销、零负债”。

3.筹资现金流

本期无新增借款，亦无股利分配，期末资产负债率38.4%，低于行业均值22个百分点。

四、税务端：把合规变成竞争力

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