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出纳岗位的主要工作职责（8篇）

出纳需要具有全面的财务专业学问，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规，熟悉银行结算业务;具备良好的职业道德，严格执行公司的财务管理制度，本店铺为您细心收集了8篇《出纳岗位的重要工作职责》，倘若能帮忙到亲，我们的一切努力都是值得的。

出纳岗位要求及职责篇一

1、办理银行、现金收付业务，编制银行、现金收付凭证；

2、负责支票、票据、有价证券、现金及收据管理；

3、负责支出各类费用报销；负责支出员工工资的奖金等。

出纳岗位要求及职责篇二

做好公司现金出纳工作；

搭配总账做好相关财务工作

出纳岗位要求及职责篇三

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，依照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务

3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额

4、登记和跟进借支还款报销情况

5、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金足够日常正常开支

6、完成上级交代的其他事项。

应用出纳岗位职责优秀篇四

职责

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员供给引导或支持并监督他们的日常活动；

2、帮忙客户建立财务管理模型；

3、帮忙客户发觉从财务角度启程的管理问题；

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；

5、有效执行解决方案；

6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历；

2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称；

3、具有全面的财务管理学问，精通会计准则及财税、审计法规及政策；

4、熟悉公司运营、成本掌控、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设；

5、工作细致、诚信正直、沟通协调本领强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳的重要工作职责篇五

1、负责相关银行业务的办理（开户、销户等），与境外银行适时精准沟通联系，保证公司业务顺当开展；

2、负责每日资金收付和核对，编制资金周报，照实登记各银行账户资金余额及现金流量情况；

3、负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度；

4、对上报的资金预算做滚动跟踪；

5、完成主管调配的其他任务。

出纳的重要工作职责篇六

1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性；

2、负责银行结算业务和银行对账工作，定时编制余额调整表，负责银行事务的处理；

3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作；

4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，帮助收款。

出纳的重要工作职责篇七

1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况；

2、帮助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报；

3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理；

4、帮助会计对收据、票据进行正确开具及管理；

5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理；

6、合同的录入、归档及付款执行的填办；

7、档案管理；

8、财务私章管理；

9、帮助会计岗位进行预算编制。

出纳岗位要求及职责篇八

1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

2、敬重领导，顺从领导交办的各项工作布置；

3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章做事，碰到特别情况能自动进行协调，并适时将事件的进展情形和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符；掌控保险箱内资金存量，合理布置将每日收入的营业款适时解行。

5、依据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并适时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格掌控签发空白支票，在支票遗失时，要立刻向银行办理挂失手续。

7、妥当保管并登记收到的票据，适时布置解行。

8、妥当保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

9、妥当管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。