公司报销管理制度.docx

公司报销管理制度

为规范公司费用报销管理，明确报销流程及标准，保障资金使用的真实性、合理性和效率性，结合公司实际经营需求，制定本制度。本制度适用于公司全体在职员工（含试用期员工、劳务派遣人员）及因公务产生费用的外部协作人员（需经公司分管领导审批确认），涵盖公司总部及各分支机构、驻外办事处的日常经营费用报销事项。

一、报销基本原则

（一）真实性原则。所有报销费用须为实际发生的公务支出，报销人须提供合法、有效的原始凭证，如实填写费用事由、时间、金额等信息，不得虚构业务、伪造票据或拆分费用套取资金。

（二）合理性原则。费用支出应符合业务需求，遵循“必要、节约”的标准。对于超标准、非必要