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第三方资金托管服务合作协议范本

引言

在商业合作日益复杂化、专业化的今天，资金的安全与高效流转成为各方关注的焦点。第三方资金托管服务应运而生，它通过引入独立的第三方机构，对合作资金进行管理与监督，有效降低了资金风险，保障了合作各方的合法权益。本协议范本旨在为需要开展第三方资金托管合作的各方提供一个专业、严谨且具有实用价值的参考框架。请注意，本范本仅为通用参考，具体条款需根据合作双方的实际情况、业务特点以及相关法律法规的要求进行调整和完善，并在必要时咨询专业法律意见。

第三方资金托管服务合作协议

甲方（委托方）：[甲方全称]

法定代表人/授权代表：[法定代表人姓名/授权代表姓名]

注册地址/办公地址：[甲方注册地址或主要办公地址]

联系电话：[甲方联系电话]

电子邮箱：[甲方电子邮箱]

乙方（托管方）：[乙方全称]

法定代表人/授权代表：[法定代表人姓名/授权代表姓名]

注册地址/办公地址：[乙方注册地址或主要办公地址]

联系电话：[乙方联系电话]

电子邮箱：[乙方电子邮箱]

鉴于：

1.甲方是一家依法成立并有效存续的[甲方所属行业/类型]企业，需要对其在[具体业务场景，如：电子商务平台交易、项目合作、服务合同履行等]中的相关资金进行安全、规范的管理。

2.乙方是一家依法成立并有效存续的，具备提供资金托管服务资质和能力的专业机构，拥有完善的资金管理系统和专业的服务团队。

3.甲乙双方本着平等互利、诚实信用、共同发展的原则，经友好协商，就甲方委托乙方提供第三方资金托管服务相关事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与释义

1.1托管资金：指在本协议约定的合作范围内，由甲方或与甲方合作的第三方（以下简称“相关方”）根据甲方的指令或本协议约定的条件，交付给乙方进行托管的全部资金。

1.2托管账户：指乙方为履行本协议项下托管职责，在[银行名称]开设的，专门用于接收、存放和划转托管资金的银行账户，或经甲方同意的乙方已有的专用托管账户。

1.3划付指令：指甲方根据本协议约定或业务需要，向乙方发出的关于托管资金划转、支付的书面或电子指令。

1.4交易日/结算日：指根据甲方业务特点或双方约定，用于确定资金收付、结算的特定日期。

1.5孳息：指托管资金在托管期间产生的利息、股息等法定孳息。

第二条合作宗旨与原则

2.1合作宗旨：通过乙方专业的资金托管服务，保障甲方托管资金的安全，规范资金流转，提高资金使用效率，促进甲方业务的健康发展。

2.2合作原则：

（1）独立性原则：乙方应独立于甲方的日常经营管理，仅根据本协议约定及甲方的有效划付指令处理托管资金。

（2）安全性原则：乙方应采取一切必要措施，确保托管资金的安全，防止资金被挪用、侵占或遭受其他损失。

（3）合规性原则：双方均应遵守国家有关法律法规、金融监管政策以及本协议的约定。

（4）效率性原则：乙方应在收到甲方符合约定的划付指令后，及时、准确地办理资金划转手续。

第三条合作内容与方式

3.1托管范围：乙方为甲方提供以下[可选择或补充]资金托管服务：

（1）接收甲方或相关方划入的托管资金；

（2）根据甲方的有效划付指令，将托管资金划付给指定的收款人；

（3）对托管资金进行明细记录、核算与对账；

（4）按约定向甲方提供托管资金的收支明细报表、余额报表等；

（5）处理托管资金产生的孳息；

（6）其他双方约定的托管服务事项：[具体列明]。

3.2托管账户的设立与管理：

（1）乙方应在本协议生效后[具体工作日数]个工作日内，完成托管账户的设立或指定工作，并将托管账户信息（包括账户名称、账号、开户行）书面通知甲方。

（2）托管账户由乙方负责日常管理，甲方有权对托管账户内资金的收支情况进行查询和监督。

（3）未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更托管账户信息。

3.3资金的存入：

（1）甲方或相关方应按照甲方的业务规则或与相关方的约定，将托管资金足额存入托管账户。

（2）乙方在收到托管资金后，应及时向甲方发送资金到账通知（可通过系统自动推送或邮件、传真等方式）。

3.4资金的划付：

（1）甲方应按照双方约定的指令格式和传递方式（如：[电子签名指令/加密邮件指令/特定系统操作等]）向乙方发出划付指令。划付指令应明确收款账户信息、划付金额、划付事由等要素。

（2）乙方应对甲方发出的划付指令进行表面一致性审核（包括但不限于指令的完整性、指令要素是否清晰、指令签名/印鉴是否与预留样本一致等）。经审核无误且符合本协议约定条件的，乙方应在[具体时限，如：收到指令后X个工作日内/X小时内]完成资金划付。

（3）如划付指令存在瑕疵（如要素不全、签名不符等），乙方有权拒绝执行，并应立即通知甲方进行更正。

（4）除非有确凿证据表明甲方的划付指令存在明显违法违规或欺诈嫌疑，否则乙方不