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财务部工作总结怎么写

财务部2023年度工作总结

一、总体概述

2023年，财务部在公司领导的正确指导下，紧紧围绕年度经营目标，坚持规范、高效、精准、创新的工作理念，全面履行财务核算、资金管理、财务分析、税务筹划等职能，圆满完成了各项工作任务。全年实现营业收入15.6亿元，同比增长12.3%；净利润2.8亿元，同比增长15.7%；资产负债率控制在58.3%，较年初下降2.1个百分点；资金周转率提升至4.2次，较上年提高0.3次。本报告从财务核算、资金管理、成本控制、财务分析、制度建设、信息化建设及团队建设七个方面，对2023年度财务工作进行总结。

二、财务核算工作

1.会计核算质量提升

全年完成凭证处理38,562笔，准确率达99.8%，较上年提升0.3个百分点；完成月度结账12次，平均结账周期缩短至3.5个工作日，较上年提速0.8天；完成年度财务报表编制工作，资产负债表、利润表、现金流量表等主要报表均一次性通过审计，无重大调整事项。

2.财务报告体系完善

优化月度财务报告结构，新增经营分析模块12项，增加关键指标28个；编制季度财务分析报告4份，为管理层决策提供数据支持；完成年度财务报告编制工作，报告获董事会一致通过。

3.税务管理规范化

全年申报各项税费1.65亿元，申报准确率100%；完成增值税专用发票认证32,560张，抵扣进项税额2.35亿元；研发费用加计扣除金额达1.2亿元，节税约2,100万元；顺利完成年度企业所得税汇算清缴工作，应纳税所得额调整事项3项，调整金额850万元。

三、资金管理工作

1.资金计划与调度

编制年度资金计划12份，月度资金计划36份，预测准确率达96.5%；优化资金调度流程，资金周转天数从45天缩短至38天，减少资金占用成本约560万元；完成融资工作5笔，累计融资额3.8亿元，平均融资成本4.8%，较市场低0.3个百分点。

2.银行账户管理

清理长期不使用账户12个，减少管理成本约8万元；优化银行对账流程，对账周期从10天缩短至5天，差错率降至0.01%以下；完成网银系统升级，实现全流程电子化审批，审批效率提升60%。

3.外汇风险管理

针对进出口业务，开展外汇套期保值操作8笔，锁定汇率风险，节约汇兑损失约320万元；建立外汇风险预警机制，成功规避3次较大汇率波动风险。

四、成本控制工作

1.全面预算管理

完成2023年度全面预算编制工作，预算编制覆盖率100%；实施月度预算执行分析，发现偏差及时预警，全年预算调整次数控制在5次以内；预算执行率达97.8%，较上年提升2.3个百分点。

2.成本费用管控

推行成本费用精细化管控，全年节约成本费用约1,850万元；实施采购成本管控措施，降低采购成本8.6%；优化差旅费报销流程，差旅费用同比下降12.3%；办公费用同比下降9.7%。

3.项目成本管理

对12个重大项目实施全生命周期成本管控，平均成本节约率达6.8%；建立项目成本预警机制，及时发现并纠正成本超支风险项目3个，避免损失约520万元。

五、财务分析工作

1.经营分析体系构建

构建月度+季度+年度三级经营分析体系，完成经营分析报告16份；建立关键绩效指标(KPI)监测体系，监测指标达45个，实现实时监控；开展专题分析6次，为业务部门提供决策支持。

2.盈利能力分析

按产品线、客户群、区域等多维度开展盈利能力分析，识别高利润产品和客户；优化产品定价策略，提高整体毛利率1.2个百分点；分析成本结构，提出降本增效建议23条，被采纳18条。

3.投资回报分析

对12个投资项目进行财务可行性分析，为投资决策提供数据支持；建立投资回报跟踪机制，定期评估投资项目绩效，优化资源配置；完成并购项目尽职调查财务评估3次，为并购决策提供关键依据。

六、制度建设与流程优化

1.财务制度体系建设

修订完善财务管理制度15项，新增制度8项，形成完整的财务制度体系；编制《财务操作手册》，规范操作流程，减少操作风险；开展制度培训6次，覆盖财务人员100%。

2.流程优化与效率提升

梳理财务流程28个，优化流程15个，平均处理时间缩短30%；推行财务共享服务模式，集中处理标准化业务，处理效率提升50%；实施电子发票管理，发票处理量达85%，减少人工操作成本约120万元。

3.风险管控体系建设

建立财务风险管控清单，识别风险点42个，制定管控措施48项；实施关键岗位轮岗制度，降低操作风险；开展内