《业财税融合智能设计与应用》课件——模块三项目一 资金管理台账.pptxVIP

模块三财务管理台账的设计及运用任务一单网点多账户资金分账及集合管理台账设计及运用任务二企业资金管理案例导入与运用业务拓展一多网点多账户资金集合管理台账设计及运用业务拓展二出纳日记账与银行对账单对账实操项目一资金管理台账在出纳工作中的运用

本章重点1、资金管理台账设计2、资金管理台账案例导入运用调试3、资金往来的对账实操本章难点1、资金管理台账设计2、资金往来的对账实操

企业工作场景案例

销售管理薪酬管理台账设计与应用生产管理台账设计与应用应收账款管理台账设计与应用采购管理生产管理库存管理台账设计与应用资金管理台账设计与应用应付账款管理台账设计与应用业财税融合智能设计与应用系统仓库管理薪资管理资金管理费用归集管理资产管理台账设计与应用费用归集管理台账设计与应用成本核算管理台账设计与应用资产管理成本核算管理报表生成管理损益表管理台账设计与应用资产负债表管理台账设计与应用报表分析管理现金流量表管理台账设计与应用税务报表分析管理台账设计与应用税务报表分析管理台账设计与应用业务管理模块财务管理模块报表管理模块

“一簿式”年度资金管理台账设计与应用需求分析管理目标：按资金结算方式设计多账户资金序时流水管理主要问题：资金来源格式差异性痛点问题：由分散式多格式管理转为“一簿式”系统化管理服务对象什么人：财务部出纳岗资金管理员做什么：资金管理相关数据序时记录及统计什么做：设计资金管理台账，实现资金余额时时跟踪管理实施效果台账设计：通用性、可复制、系统化台账使用：自动统计、提高效率使用成本：无需费用、节约成本

项目一资金管理台账设计流程数据集：全年资金智能汇总表1月01022月03043月05064月07085月0910......12月……数据点：单个资金台账模板设计数据面：按月汇总统计智能设计

4任务1.1单网点单账户分账管理台账设计?与企业沟通资金台账项目，设计好第一个资金台账（种下一个种子）任务1.2单网点多账户资金管理台账设计?以单账户资金台账为基数，设计多网点多账户资金台账（孙悟空72变）任务1.3资金台账按月汇总统计设计?根据资金明细台账，设计1-12月及全年汇总，共13个统计台账任务1.4资金台账按年汇总统计设计?根据按月资金台账统计13个汇总台账，设计全年汇总统计台账任务1.5单网点多账户资金集合管理台账设计?将多个资产账户进行集合管理台账设计任务一单网点多账户分账及集合管理台账设计

操作流程任务一单网点多账户资金管理台账设计任务1.1单网点单账户资金管理台账设计任务1.2单网点多账户管理台账设计任务1.3资金管理台账按月汇总统计设计任务1.4资金管理台账按年汇总统计设计任务1.5单网点多账户资金集合管理台账设计

操作流程任务1.1单账户资金管理明细【资金模板】设计01资金账户明细表格式设计02【资金模板】1月资金流水明细账格式设计03【资金模板】1月资金流水明细账公式设计04【资金模板】复制并修改生成2-12月资金流水明细账设计

“一簿式”年度资金管理台账设计与应用设计流程图

操作流程任务1.2多账户资金台账设计01按【资金模板】复制多个资金管理台账02修改资金模板为资金账户名称03修改对应账户的资金类型和资金账户名称04资金账户明细表和各资金明细表超链接设置

操作流程任务1.3按月汇总统计资金台账设计01新建【资金流水按月统计表】格式设计02【资金流水按月统计表】1月公式设计03复制并修改生成【资金流水按月统计表】2-12月公式设计04复制并修改生成【资金流水全年统计表】公式设计

操作流程任务1.4按年汇总统计资金台账设计01新建【资金按年汇总表】格式设计02【全年汇总统计表】1-12月份表间取数公式设计03【全年汇总统计表】汇总求和公式设计

操作流程01多账户资金集合管理明细表1月格式设计02多账户资金集合管理明细表1月公式设计03复制并修改生成2-12月份多账户资金集合管理明细表04资金账户明细表余额取数公式设计任务1.5多账户资金集合管理明细表设计

操作流程任务三多网点多账户资金管理台账设计任务1.1多账户多网点管理台账设置任务1.2资金管理台账按月汇总统计设置任务1.3资金管理台账按年汇总统计设置

操作流程任务1.1资金台账模板设计01新建一个命名为多网点资金管理台账的EXCEL文件，将资金账户明细表导入02按企业需要的台账项目，设计资金台账模板格式03设置资金模板台账项目涉及的所有公式04复制生成资金模板1-31日汇总台账05完成资金账户明细表与资金模板的链接设置

操作流程任务1.2多网点资金台账设计01按资金模板复制多个资金管理台账02按资金账户明细表的网点逐一修改文件命名