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最新的公司融资合同

第一条定义与释义

1.1融资方：指[公司全称]（以下简称“甲方”），一家依据[注册地]法律合法成立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码为[具体代码]，法定代表人为[姓名]，注册地址为[详细地址]。

1.2投资方：指[投资机构/个人名称]（以下简称“乙方”），具备相应的资金实力和投资资质，住所为[详细地址]，法定代表人/负责人为[姓名]。

1.3本次融资：指乙方依照本合同约定向甲方投入资金，以获得甲方新增注册资本及相应股权的行为。

1.4交割日：指本合同约定的全部融资款支付完成且股权变更登记手续办理完毕的日期。

1.5尽职调查：指乙方为评估本次融资可行性，对甲方的法律、财务、业务等情况进行的调查核实。

第二条融资方案

2.1融资金额：乙方同意向甲方投资人民币[具体金额]元（大写：[中文大写金额]），此金额为税前金额，甲方无需就本次融资向乙方支付任何额外费用。

2.2资金用途：甲方承诺本次融资款将专项用于以下用途：

产品研发投入，占比[X]%，具体包括核心技术升级、新功能开发等；

市场拓展，占比[X]%，包括渠道建设、品牌推广、海外市场调研等；

团队扩充，占比[X]%，重点引进技术、销售及管理人才；

补充流动资金，占比[X]%，用于日常运营及应对潜在经营风险。

未经乙方书面同意，甲方不得擅自变更资金用途。乙方有权对资金使用情况进行监督，甲方应每季度提供资金使用报告。

2.3股权安排

本次融资完成后，甲方注册资本由人民币[原注册资本]元增加至[新增注册资本]元，新增注册资本人民币[新增金额]元由乙方以货币方式全额认购。

增资完成后，乙方持有甲方[X]%的股权，成为甲方股东；甲方原股东持股比例相应稀释，具体持股情况如下：[原股东姓名/名称]持股[X]%，[其他股东姓名/名称]持股[X]%（按实际股东列表列明）。

甲方应在交割日后[X]个工作日内完成公司章程修改、股东名册变更及工商变更登记手续，并向乙方出具相关证明文件。

第三条陈述与保证

3.1甲方的陈述与保证

甲方是依法设立并有效存续的有限责任公司，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。

甲方拥有从事当前业务所需的全部资质、许可及批准文件，且均在有效期内。

截至本合同签署日，甲方不存在未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚或可能对公司经营产生重大不利影响的事项。

甲方提供的财务报表、业务数据及其他文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甲方的股权结构清晰，不存在任何未披露的股权代持、质押、冻结或其他权利限制。

3.2乙方的陈述与保证

乙方是依法设立或具有完全民事行为能力的主体，具备签署和履行本合同的合法授权和能力。

乙方用于本次投资的资金来源合法，不存在任何法律瑕疵或权利负担。

乙方已对甲方进行了充分的尽职调查，对甲方的经营状况、财务风险、市场前景等有充分了解，并自愿承担相应投资风险。

第四条尽职调查与交割

4.1尽职调查：乙方有权在本合同签署后[X]个工作日内开展尽职调查，甲方应予以全面配合，提供必要的文件资料和工作条件。若尽职调查结果不符合乙方预期，乙方有权单方解除本合同，且无需承担任何违约责任。

4.2交割前提条件：本次融资交割需满足以下全部条件：

甲方已就本次融资履行必要的内部决策程序（如股东会决议、董事会决议等）；

尽职调查结果符合乙方要求；

甲方及原股东已全面履行本合同项下的陈述与保证义务；

本合同已由各方正式签署并生效。

4.3交割：在交割前提条件全部满足后[X]个工作日内，乙方应将全部融资款一次性支付至甲方指定的银行账户（账户名称：[甲方账户名称]，开户行：[银行名称]，账号：[银行账号]）。甲方应在收到融资款后[X]个工作日内完成股权变更登记手续，交割日为工商变更登记完成之日。

第五条股东权利

5.1知情权：乙方作为股东，有权查阅、复制甲方的公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议及财务会计报告，有权要求查阅公司会计账簿。甲方应在收到乙方书面请求后[X]个工作日内予以配合。

5.2董事委派权：乙方有权向甲方委派[X]名董事，甲方应在交割日后[X]个工作日内召开股东会及董事会，选举乙方委派的人员担任董事。若甲方董事会席位总数调整，乙方委派董事数量应按持股比例相应调整。

5.3优先认购权：若甲方未来进行新的股权融资，在同等条件下，乙方享有按持股比例优先认购的权利。

5.4反稀释保护：若甲方后续融资的估值低于本次融资估值，乙方有权要求甲方或原股东以股权或现金方式对乙方进行补偿，具体补偿方式按《反稀释条款补充协议》执行。

第六条保密条款

6.1任何一方对于因签署或履行本合同而获知的另一方的商业秘密（包括但不限于财务数据、技术信息、客户资料、经营策略等）及本合同内容，均负有保密义务。

6.2未经信