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付款申请单模板（财务通用，审批版）

基本信息

申请部门：________________

申请人：________________

申请日期：________________

付款类型：□货款□费用□其他__________

付款方式：□银行转账□现金□支票□其他__________

付款信息

收款单位名称：________________

收款单位开户行：________________

收款单位账号：________________

付款金额（大写）：________________

付款金额（小写）：￥________________

付款事由：________________

审批流程

部门负责人审批：________________日期：________________

财务部门审批：________________日期：________________

总经理审批：________________日期：________________

附件清单

□发票

□合同

□验收单

□其他________________

备注

付款条件：________________

其他说明：________________

付款申请单填写说明及注意事项

申请人在填写付款申请单时，需要确保所有信息的准确性和完整性。收款单位的名称必须与发票上的名称完全一致，银行账户信息要仔细核对，避免因信息错误导致付款失败。付款金额的大小写必须保持一致，大写金额要规范书写，防止涂改。

付款事由应当简明扼要地说明付款的具体原因和依据，如支付供应商2024年1月份货款或报销部门差旅费等。对于大额付款，需要附上相应的合同、发票、验收单等支撑材料，确保付款的合规性和合理性。

审批流程中，部门负责人主要负责审核付款的真实性和必要性，财务部门重点审核付款的合规性和票据的完整性，总经理则对重大付款事项进行最终决策。各级审批人应当在收到申请后的2个工作日内完成审批，避免影响正常的付款进度。

附件清单中列出的各项材料应当齐全且符合要求，发票必须是正规发票，合同要有双方盖章，验收单要有相关责任人签字。所有附件应当与付款申请单一并提交，缺一不可。

付款条件通常包括付款期限、付款方式、违约责任等条款，其他说明可以包括特殊要求、注意事项等补充信息。申请人应当根据实际情况如实填写，确保付款申请的顺利进行。

付款申请单提交后，财务部门将在3个工作日内完成付款操作，申请人可以通过财务系统查询付款进度。如遇特殊情况需要加急处理，请在申请单中注明原因并由部门负责人签字确认。

付款完成后，财务人员会将付款凭证回传给申请人，申请人应当及时核对付款金额和收款单位信息是否准确。如发现任何问题，应在收到付款凭证后24小时内向财务部门反馈，以便及时处理。

对于跨月度的付款申请，申请人需要特别注明付款归属期间，确保财务核算的准确性。年度末的付款申请应当在12月20日前提交，以便财务部门完成年度结算工作。

付款申请单及相关附件需要妥善保管，保存期限不少于3年，以备审计和税务检查使用。电子版的付款申请单应当与纸质版保持一致，确保信息的完整性和可追溯性。

如对付款申请流程有疑问或需要特殊处理的付款事项，请及时与财务部门沟通，确保各项付款业务能够规范、高效地完成。