ERP系统财务相关问题确认.docxVIP

一、采购管理：

1、是否需要前期录入采购合同，明确供应商，商品、税率、结算方式等相关信息？需要

2、采购发票是否可以一对多（即一张发票对应多张订单），或者多对一（即多张发票对应一张发票）可以1对多或多对1

3、如果发票与订单不一致如何处理？（可否分批勾选）可以分批勾选

4、如果发票税率与系统税率不一致如何处理？（是否通过成本调整单或费用调整单处理？）系统上发票在为发生后续业务的情况下可以修改，包括税率

二、采购结算：付款完成后是否需要财务回填已付款信息?付款完成会自动关联自动回写

1、是否有相关采购报表？有多项采购报表，可以明确的知道对应单据的发货、出库、发票、付款等情况

三、销售管理：

1、是否需要前期录入销售合同，明确客户、税率、结算方式等相关信息？不需要，只需提供期初库存数据及财务期初数据

2、销售订单是否有付款方式的选项？是否有收款信息的填列？订单上没有付款方式选项，在发票上，有收款信息等在客户档案中维护

3、如是应收账款，是否有应收账款核销表？并有相应的表单？有应收核销明细表、应收余额表等表单

4、销售管理与开票系统没有对接，销售发票信息是否由财务回填发票单号？发票是否可以一对多，或者多对一？发票制单时可以修改发票号，一旦保存，发票号无法修改，发票可以1对多及多对1

四、库存管理：

1、对应销售的成本结转表？销售成本结转是在存货核算模块

五、盘点管理：

1、是否有盘点管理的相关功能介绍？系统有标准功能介绍

六、BI报表：

1、是否有所有报表的相关界面？有用友预制的各项报表，包含财务、业务等，也可以进行报表自定义

ERP上线后是否财务系统转为用友，并与ERP打通并生成相关凭证？是的，凭证生成科目可以根据需要进行调整

生成凭证相关科目建议按如下调整

采购入库

当月未到票

借：库存商品（去税）

贷：应付账款暂估（去税）--（客商辅助）

当月已到票

借：库存商品

借：其他应收款—其他—其他税额—（客商辅助）

贷：应付账款—（客商辅助）

上月入库本月到票

借：库存商品（去税）--红冲

贷：应付账款暂估（去税）--红冲

借：库存商品

借：其他应收款—其他—其他税额

贷：应付账款

2、销售管理

借：预收账款（客商辅助）

贷：主营业务收入(客商辅助)

贷：应交税费-销项税额