客户退贴息押金及补贴核实流程.pdfVIP

一、客户退贴息押金及核实流程

流程名称：客户退贴息押金及核实流

流程编号：CWB018

程

业务主管部门：财务部业务参与部门：财务部/销售部/续保组

流程制作人员：最后更新时间：2017.7.25

客户退贴息押金及核实流程图

销售部/续保组财务部

开始

退、财务根据销售部发来

款的明细核对客户是

前、销售部发否有查账上是否

的给财务有某客户的续保押

准

备

整个流程图所用的图框不对，

工

形状流程图，开始、过程、结束等

作

都有相应的图框表示。

、销售部发退客户

流程图的步骤应和下页的作业名称

续保组询问

一致。

财务某客户是否有续保

押金剩余，如果有则发请参考：《售后客户回访投

诉汇总满意度评分汇总流程》

退续保押金

、完退客户续

保押金

退

款

结束

字体、格式调整统一

二、客户退贴息押金及核实流程说明

作业编号作业名称作业说明表单及辅助资料

1销售部销售部做好发给财务部

给财务

2提交OA销售部提交OA退客户/续保组提前询

问财务某客户是否有续保押金剩余，如果有则提交

退续保押金

3财务部财务根据销售部发来的明细核对客户是否有明细

审核查账上是否有某客户的续保押金表

4、OA如果审核无误，

5退款打出单给出纳转款