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资产负债表

2010年9月30日

编制单（公章）：阿拉善盟供销合作社物流有限责任公司金额单位：人民币元（保留两位小数）

资产

行次

年末数

年初数

负债及所有者权益

行次

年末数

年初数

流动资产

1

——

——

流动负债

51

——

——

货币资金

2

117058.48

687205.46

短期借款

52

5000000.00

2000000.00

交易性金融资产

3

交易性金融负债

53

应收票据

4

应付票据

54

应收账款

5

215832.56

应付账款

55

384616.35

312812.36

预付款项

6

预收款项

56

应收利息

7

应付职工薪酬

57

应收股利

8

应交税费

58

8456.76

其它应收款

9

216904.88

567813.74

应付利息

59

存货

10

456800.70

253246.26

应付股利

60

一年内到期的非流动资产

11

其它应付款

61

100235.00

98231.39

其他

12

一年内到期的非流动负债

62

13

其他

63

79200.36

14

64

15

65

流动资产合计

16

1006596.62

1508265.46

流动负债合计

66

5564051.71

2419500.51

非流动资产：

17

——

——

非流动负债:

67

——

——

可供出售金融资产

18

长期借款

68

持有至到期投资

19

其中：1年及以上银行贷款

69

长期应收款

20

应付债券

70

投资性房地产

21

长期应付款

71

固定资产原值

22

6503209.41

6503209.41

专项应付款

72

减：累计折旧

23

2952116.38

1393412.62

预计负债

73

固定资产净值

24

3551093.03

5109796.79

递延所得税负债

74

在建工程

25

8730000.00

其他

75

工程物资

26

76

固定资产清理

27

77

无形资产

28

非流动负债合计

78

开发支出

29

负债合计

79

5564051.71

2419500.51

商誉

30

所有者权益：

80

——

——

长期待摊费用

31

实收资本（股本）

81

5000000.00

2000000.00

递延所得税资产

32

其中：供销社资本

82

1750000.00

400000.00

其他

33

资本公积

83

778182.27

286768.92

34

减：库存股

84

35

盈余公积

85

36

未分配利润

86

1945455.67

1911792.82

37

外币报表折算差额

87

38

其他

88

39

89

40

90

非流动资产合计

4103

5109796.79

所有者权益合计

91

7723637.94

4198561.74

资产总计

4265

6618062.25

负债及所有者权益合计

9265

6618062.25

单位负责人：

彭桂兰

财务负责人

赵瑞民

填表人

赵瑞民