内控权责权限审批表1125(1).xlsVIP

部门内控权责分配表

合同协议及付款审批权限表

合同协议及付款审批权限表

项目

范围

部门负责人

财务部负责人

业务副总经理

财务副总经理

总经理

总经理办公会

范围（单笔合同单次付款）

对外采购类

一.物资类

1.生产设备及配件

10万元以下

*

2万元以下

10万（含）-50万元

2万（含）-10万元

50万元（含）以上

10万元（含）以上

2.贸易型采购物资

5万元以下

5万（含）-20万元

20万元（含）以上

3.日常采购物资

5000元以下

5000（含）-20000元

20000元（含）以上

二.工程项目类

1.工程建设物资

200万以下

200（含）-400万

400万（含）以上

2.工程建设服务

50万以下

50（含）-100万

100万（含）以上

三.服务类

1.生产服务

2.广告媒介、市场推广、业务宣传费

3.中介咨询服务

4.其他服务（培训、会议和办公场所租赁）

业务分包

一.工程项目分包

1.招标类分包

2.非招标类分包

1000万以下

1000万（含）-3000万元

3000万（含）元以上

二.设计业务分包

费用类

1.备用金

2.业务招待费

3.团组租车

4.汽车费用

5.宴请、礼品申购报销

6.差旅费报销

7.因公出国报销

不限金额大小

8.会议费

9.招聘费

10.培训费

11.各部门使用支票支付

12.兼职人员劳务费

不限合同

不分金额大小

对外投资

1.长期股权投资

50万元以下

50万元以上

Δ

2.理财

定期银行存款

固定资产

1.固定资产购置

办公设备单件2万元以下

办公设备单件2万元（含）以上

机器设备和电子设备单件2万元（含）以下

机器设备和电子设备单件2万元以上

购房

购汽车

2.房屋租赁

房屋租入

房屋出租

3.固定资产进行装修或维修

4.固定资产报废处置

总净值50万元（含50万元）以下

总净值50万元-100万元（含100万元）

总净值100万元以上

总净值100万元以上的

无形资产采购

1.软件、商标

工资、福利、奖金

1.按月季年正常发放的工资

2.按有关规定提交的社保费、住房公积金等

3.福利、工会费用的支出

4.职工教育经费的支出

5.临时发放的各种补助奖励

6.年度奖金及特殊奖励

其他

1.开立增值税专用发票

1.预算标准均以公司领导审核、批准的数额为依据；

2.如果一个付款指令中包含适用不同审批权限的内容，按照其中最高适用权限审批；

3.表中“Δ”代表备案；

4.遇有特殊事项，按照领导要求的审批权限执行；

5.业务与资金审批事项均需经审计监督；

6.表中涉及到预算外的审批需要经过预算管理委员会讨论。

部门

管理流程

战略企划部

财务部

审计部

人事党群工作部

技术质量管理部

安全管理部

工业设计院

建筑设计院

工程公司

检测研发中心

分子公司

公司层面

组织结构

★

发展战略

○

人力资源

社会责任

企业文化

内部监督

信息与沟通

风险评估

财务报告管理

预算管理

投资管理

筹资管理

营运资金管理

采购管理

资产管理

收入与成本管理

研究与开发

营销推广管理

合同管理

信息系统管理

★：为主管部门，○：为配合部门

战略企划部由原来的办公室基础上增加战略研究及组织经营管理职责

采购管理由采购管理小组主责，使用部门执行