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2025年检自查报告

2025年度，本单位严格按照国家法律法规及行业监管要求，全面开展年检自查工作，围绕经营管理、财务状况、合规运营、内部控制、社会责任等方面进行系统梳理，现将具体情况报告如下：

一、经营管理情况

本单位成立于2010年，注册资本1亿元，法定代表人XXX，主营业务涵盖人工智能技术研发、大数据解决方案及相关软硬件产品销售。2025年，公司下设研发中心、市场部、销售部、财务部、人力资源部等8个部门，员工总数520人，其中研发人员312人，占比60%，本科及以上学历占比92%。年度经营目标设定为营业收入10亿元，净利润1.2亿元，研发投入占比不低于12%。实际完成情况：全年实现营业收入12.3亿元，同比增长23%，超额完成目标23%；净利润1.56亿元，同比增长30%，完成目标130%；研发投入1.85亿元，占营业收入15%，较目标提高3个百分点。市场拓展方面，新增华北、西南、华南3个区域市场，与XX集团、XX股份等5家行业龙头企业建立战略合作关系，签订合同金额共计3.2亿元。产品体系进一步完善，全年推出“智能风控系统V3.0”“工业大数据平台”等3款新产品，其中“智能风控系统V3.0”已实现销售额8000万元，市场反馈良好。客户结构持续优化，行业客户占比提升至75%，大客户（年采购额超500万元）数量较上年增加12家，达到45家。

二、财务状况分析

资产负债情况：截至2025年12月31日，公司资产总额18.5亿元，较年初增长15%，其中流动资产10.2亿元，非流动资产8.3亿元；负债总额7.2亿元，资产负债率38.9%，较年初下降2.1个百分点，流动比率1.92，速动比率1.58，短期偿债能力稳健。负债结构中，流动负债5.3亿元，主要为应付账款及短期借款，长期负债1.9亿元，为3年期项目贷款，利率4.5%。所有者权益11.3亿元，其中实收资本1亿元，资本公积5.2亿元，未分配利润5.1亿元，累计未分配利润较年初增长31%。

盈利能力方面：全年实现主营业务收入11.8亿元，其他业务收入0.5亿元，主营业务收入占比95.9%。毛利率46.2%，较上年提升1.8个百分点，主要得益于高毛利的定制化解决方案收入占比提高至60%。销售费用1.23亿元，占营业收入10%，主要用于市场拓展及新区域渠道建设；管理费用0.86亿元，占比7%，其中研发人员薪酬占管理费用的55%；财务费用0.25亿元，占比2.03%，利息保障倍数35倍，财务风险极低。

现金流管理：经营活动现金流入13.5亿元，流出11.2亿元，净额2.3亿元，同比增长21%，主要因销售回款效率提升，应收账款周转天数从45天缩短至38天。投资活动现金流出1.5亿元，主要用于研发中心扩建及设备更新，流入0.3亿元，为处置闲置资产收益。筹资活动现金流入2亿元，为新增银行贷款，流出1.2亿元，包括偿还到期债务0.8亿元及现金分红0.4亿元。年末现金及现金等价物余额3.8亿元，较年初增加1.2亿元，资金储备充足。

三、合规运营情况

工商登记方面，严格按照《公司法》及登记事项开展经营活动，2025年完成注册资本实缴核验、经营范围变更备案（新增“物联网技术服务”），按时通过市场监督管理局年报公示，无经营异常名录记录，工商信息抽查合格率100%。对外投资方面，参股2家科技型企业，投资金额合计0.5亿元，持股比例均低于20%，不构成重大影响，投资决策履行了董事会审批程序。

税务管理方面，全年实现应税收入12.3亿元，缴纳各项税金合计1.85亿元，其中增值税0.9亿元，企业所得税0.75亿元（享受高新技术企业15%优惠税率），其他税种0.2亿元。纳税申报准确率100%，无逾期申报记录，增值税发票管理通过税务机关专项检查，未发现虚开、虚抵行为。研发费用加计扣除金额1.3亿元，已完成税务备案，享受税收优惠0.2亿元。

知识产权管理：现有发明专利18项，实用新型专利35项，软件著作权42项，均在有效期内，全年缴纳专利年费85万元，无权利丧失情况。新增专利申请12项，其中发明专利5项，PCT国际专利申请2项（进入美国、欧盟阶段）。处理知识产权纠纷2起：1起为公司起诉某企业软件著作权侵权，获赔经济损失120万元；1起为应诉商标异议，经国家知识产权局裁定异议不成立，商标注册成功。

劳动用工方面，劳动合同签订率100%，其中固定期限合同480份，无固定期限合同40份，试用期约定符合法律规定。为全体员工缴纳五险一金，缴费基数与工资总额一致，全年社保缴费总额0.98亿元，无欠缴记录。员工平均工资较上年增长8%，高于当地社平工资增长幅度，建立工会组织并开展集体协商，全年无劳动争议仲裁或诉讼案件。

四、内部控制与风险管理

公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会规范运作，2025年召开股东大会2次、董事会6