2022Q3有色金属行业基金持仓分析：有色行业基金持仓市值占比为4，隆达股份等获加仓.pdfVIP

行业深度报告

2022年11月08日

2022Q3有色金属行业基金持仓分析：有色行业评级推荐（维持）

行报告作者

业基金持仓市值占比为4%，隆达股份等获加仓作者姓名李子卓

研核心观点资格证书S1710521020003

电子邮箱lizz@

究2022年Q3有色金属行业基金持仓占比排名第五。2022年Q3有色联系人高嘉麒

·金属行业的基金持仓市值占比为4.43%，全市场排名第五名。2022年第电子邮箱gaojq700@

有三季度，有色金属的基金持仓占比为4.43%，较2022年二季度下降了股价走势

色0.67pct。年度同期数据来看，有色金属行业基金持仓市值占比逐年提升，

从2019年Q3的1.1%持续增长至2022年Q3的4.4%。从二级子行业来

金

看，基金对能源金属持仓较重。能源金属行业目前在基金整体中的市值

属占比为10.22%，在基金持有的所有有色金属标的总市值中占比为

·51.58%。三级行业中，基金对锂、钴、铝、黄金四个子行业在市值方面

证持仓较重，分别占有色金属整体持仓的38.73%、12.84%、11.73%、10.71%。

券存量方面，天齐锂业是2022Q3公募基金的主要持仓对象。从持仓

研市值方面看，公募基金整体对天齐锂业的总持仓市值最高，持仓市值达

究211亿元，其次为华友钴业、赣锋锂业、紫金矿业等。从持仓量占流通

A股比的角度来看，公募基金整体对图南股份的持仓比重最重，其占比

报

达33.01%。其次为华峰铝业、永兴材料、隆达股份、赤峰黄金等。

告相关研究

变量方面，三季度基金对隆达股份、晓程科技等有所加仓。从基金

《【金属】2022年三季度业绩前瞻：锂、

持股占流通股比例变动的角度来看，2022年三季度基金对隆达股份加仓

20

镍价格上涨、景气度上行》

较多，基金持股占整体流通比约为22.56%，较2022年二季度环比增加22.10.28

了22.56pct。从基金持股量环比变动的角度来看，2022年三季度基金对《【金属】锂矿拍卖创新高，需求端增势

2022.10.24

晓程科技有所加仓，基金持股量为165.38万股，较2022年二季度环比不减》

提高1271.15%。从基金持股市值环比变动的角度来看，2022年三季度《【金属】钼价创14年新高，基建持续发

力推动钼需求增长2022.10.1

基金对晓程科技加仓较多，当前晓程科技的公募基金持仓市值约为0.136

亿元，较二季度提升约1077.29%。《【金属】钼价重上3000元，需求引领未

2022.10.12

标的方面，赣锋锂业：上游方面，公司锂