2025财务出纳年终工作总结(2篇).docxVIP

2025财务出纳年终工作总结(2篇)

2025财务出纳年终工作总结-综合版

2025年在忙碌和充实中悄然流逝，在这一年里，我作为公司财务出纳，始终坚守岗位，认真履行职责，努力完成各项工作任务。经过这一年的实践，我在业务能力和职业素养上都有了一定的提升，同时也对财务出纳工作有了更深刻的认识。以下是我对2025年工作的详细总结。

一、工作内容概述

1.现金管理

严格执行现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。在日常工作中，仔细核对每一笔现金收支业务，对收款业务，及时开具收据或发票，并与相关业务部门进行确认；对付款业务，严格审核付款申请，确保单据齐全、审批流程合规。全年现金收付业务笔数达到[X]笔，金额累计[X]元，未出现任何差错。

及时登记现金日记账，做到日清月结。每日下班前，对库存现金进行盘点，确保账实相符。每月末，与会计进行现金账目核对，保证会计核算的准确性。通过加强现金管理，有效地防范了现金短缺或溢余等风险，为公司的资金安全提供了有力保障。

2.银行结算

熟练掌握各类银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等。根据业务需要，及时准确地办理银行存款和取款手续，全年办理银行存款业务[X]笔，金额共计[X]元；办理取款业务[X]笔，金额共计[X]元。在办理银行结算业务过程中，严格遵守银行的相关规定和操作流程，确保资金的及时到账和安全流转。

每月定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表。对于未达账项，及时与银行和相关部门进行沟通，查明原因并进行调整。通过及时的对账和调节，保证了公司银行存款账目与银行对账单的一致性，避免了因银行结算问题给公司带来不必要的损失。

3.票据管理

负责公司各类票据的购买、保管和使用。严格控制票据的领取和使用范围，建立了详细的票据领用登记制度，对每张票据的领用日期、领用人、用途等信息进行详细记录。全年共购买支票[X]本，实际使用[X]张，剩余[X]张，未出现票据丢失或滥用的情况。

对收到的各类票据，如支票、汇票等，进行严格的审核和保管。及时将收到的票据存入银行，并跟踪款项的到账情况。对于到期的票据，提前做好兑付准备，确保公司的资金及时回笼。通过加强票据管理，有效地防范了票据风险，保障了公司资金的正常流转。

4.工资核算与发放

每月根据人力资源部门提供的员工考勤、绩效等信息，准确核算员工工资。在核算过程中，严格按照公司的工资制度和相关法律法规进行操作，确保工资计算的准确性和公正性。全年共核算发放员工工资[X]次，涉及员工[X]人次，发放工资总额达到[X]元，未出现工资计算错误或拖欠工资的情况。

及时与银行沟通，办理工资代发业务。在工资发放前，将工资数据准确无误地提交给银行，并跟踪工资发放进度。对于工资发放过程中出现的问题，如员工账户信息错误等，及时与相关部门和员工进行沟通协调，确保工资能够按时足额发放到员工手中。

5.费用报销审核

认真审核员工的费用报销单据，严格按照公司的费用报销制度进行把关。对报销单据的真实性、合法性和合理性进行仔细审查，确保每一笔费用都符合公司的规定和相关政策要求。对于不符合要求的报销单据，及时与员工进行沟通，要求其补充完善或重新提交。全年共审核费用报销单据[X]张，涉及金额[X]元，退回不符合要求的单据[X]张，涉及金额[X]元。

及时将审核通过的费用报销单据进行账务处理，确保费用的及时入账和核算。通过加强费用报销审核，有效地控制了公司的费用支出，提高了资金使用效率。

二、工作成果与亮点

1.优化工作流程，提高工作效率

在日常工作中，我积极关注工作流程中的各个环节，不断探索优化方法。通过与会计和其他相关部门的沟通协作，对现金收付、银行结算等业务流程进行了优化，减少了不必要的审批环节，提高了工作效率。例如，在办理银行存款业务时，提前与银行预约，准备好相关资料，避免了在银行排队等待的时间，平均每次办理业务的时间缩短了[X]分钟。

引入了电子化办公系统，实现了现金日记账、银行存款日记账等财务数据的自动化记录和处理。通过电子化办公，减少了手工操作的错误率，提高了数据的准确性和及时性。同时，利用电子表格对各类财务数据进行分析和统计，为公司的财务管理提供了更加直观、准确的信息支持。

2.加强与各部门的沟通协作，提升服务质量

作为财务出纳，我深知与各部门的沟通协作对于顺利开展工作的重要性。在日常工作中，我积极与业务部门、人力资源部门等进行沟通交流，及时了解他们的需求和问题，并给予及时、有效的回应和解决。例如，在工资核算和发放过程中，与人力资源部门保持密切沟通，确保工资数据的准确性和完整性；在费用报销审核过程中，与业务部门沟通，了解业务背景和费用支出情况，提高了审核的准确性和公正性。

通过加强与各部门的沟通协作，我不仅提高了工作效率和质量，还提升了服务质量，赢得了各部门的信任和支持。同